境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
120.98
歐元
-0.45 (-0.37%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/01/13 | - | 月配 | 美元189億 | 日幣 | 8382.0000 | -31.00 | -0.37% | +1.55% | +4.82% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2012/10/23 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 歐元 | 187.2600 | -0.69 | -0.37% | +3.37% | +8.88% | 看詳情 |
| 1998/05/15 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 歐元 | 257.9800 | -0.94 | -0.36% | +3.01% | +8.15% | 看詳情 | |
| (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/10 | - | 月配 | 美元1.87億 | 美元 | 86.7200 | -0.31 | -0.36% | +3.57% | +9.45% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/07/01 | - | 月配 | 美元1.05億 | 歐元 | 120.9800 | -0.45 | -0.37% | +2.53% | +7.66% | 本頁基金 |
| (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/08 | - | 月配 | 美元5,271萬 | 澳幣 | 84.3900 | -0.30 | -0.35% | +3.30% | +8.98% | 看詳情 |
| (美元避險) | 2013/11/26 | - | 不配息 | 美元2,962萬 | 美元 | 180.5400 | -0.64 | -0.35% | +4.18% | +10.09% | 看詳情 |
| (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/13 | - | 月配 | 美元1,755萬 | 英鎊 | 83.1000 | -0.30 | -0.36% | +3.47% | +9.32% | 看詳情 |
| (美元避險) I-A1-累積 | 1998/03/15 | - | 不配息 | 美元999萬 | 美元 | 121.7100 | -0.42 | -0.34% | +4.56% | +10.86% | 看詳情 |
| K-1 | 2010/03/01 | - | 不配息 | 美元427萬 | 歐元 | 7295829.1700 | -26615.58 | -0.36% | +3.31% | +8.76% | 看詳情 |
| (美元避險) I-A2-累積 | 2020/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 94.2600 | -0.92 | -0.97% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.23億約台幣892億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.93% | +0.99% | 99/114 | 13% |
| 3個月 | +3.69% | +5.06% | 102/114 | 11% |
| 6個月 | +2.60% | +1.22% | 106/114 | 7% |
| 1年 | +7.66% | +4.15% | 76/114 | 33% |
| 3年 | +29.81% | +19.91% | 49/114 | 57% |
| 5年 | +25.05% | +14.62% | 34/114 | 70% |
| 10年 | +36.64% | +26.49% | 25/114 | 78% |
| 15年 | +108.96% | -- | 5/114 | 96% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.53% | +0.60% | 96/114 | 16% |
| 2024年 | +8.81% | +2.54% | 41/114 | 64% |
| 2023年 | +12.67% | +11.34% | 41/114 | 64% |
| 2022年 | -9.83% | -9.45% | 24/114 | 79% |
| 2021年 | +2.95% | +3.02% | 54/114 | 53% |
| 2020年 | +0.84% | +1.14% | 68/114 | 40% |
| 2019年 | +10.12% | +9.71% | 51/114 | 55% |
| 2018年 | -5.12% | -3.57% | 45/114 | 61% |
| 2017年 | +6.67% | +4.81% | 28/114 | 75% |
| 2016年 | +6.13% | +7.97% | 46/114 | 60% |
| 2015年 | +0.49% | -1.04% | 22/114 | 81% |
| 2014年 | +3.95% | +3.72% | 9/114 | 92% |
| 2013年 | +9.81% | +6.70% | 9/114 | 92% |
| 2012年 | +28.90% | +19.21% | 4/114 | 96% |
| 2011年 | -5.98% | -1.74% | 12/114 | 89% |
| 2010年 | +16.46% | -- | 2/114 | 98% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.49%
(高點103.02 ➔ 低點91.19)
2022/04/05~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/09回原高點
12個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.61%
(高點104.13 ➔ 低點82.67)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.62%
(高點98.45 ➔ 低點92.92)
2018/04/17~2019/01/03
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-18.55%
(高點67.53 ➔ 低點55.01)
2011/05/24~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
4個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.00% | 4.87% |
| 3年 | 5.18% | 6.59% |
| 5年 | 6.20% | 6.66% |
| 10年 | 7.94% | 7.35% |
| 15年 | 8.49% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
