境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
120.72
歐元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) | 2017/01/13 | - | 月配 | 美元179億 | 日幣 | 8384.0000 | +2.00 | +0.02% | +0.68% | +4.34% | 看詳情 |
| 1998/05/15 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 歐元 | 266.2100 | +0.10 | +0.04% | +0.76% | +6.06% | 看詳情 | |
| I-A1-累積 | 2012/10/23 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 歐元 | 193.9500 | +0.07 | +0.04% | +0.81% | +6.78% | 看詳情 |
| (美元避險) (月配息) | 2013/06/10 | - | 月配 | 美元1.79億 | 美元 | 86.5300 | +0.04 | +0.05% | +0.88% | +8.40% | 看詳情 |
| (月配息) | 2009/07/01 | - | 月配 | 美元1.51億 | 歐元 | 120.7200 | +0.04 | +0.03% | +0.77% | +6.07% | 本頁基金 |
| (澳幣避險) (月配息) | 2013/07/08 | - | 月配 | 美元4,713萬 | 澳幣 | 84.0900 | +0.02 | +0.02% | +0.79% | +7.72% | 看詳情 |
| (美元避險) | 2013/11/26 | - | 不配息 | 美元3,187萬 | 美元 | 188.4900 | +0.08 | +0.04% | +0.87% | +8.38% | 看詳情 |
| (英鎊避險) (月配息) | 2013/12/13 | - | 月配 | 美元1,655萬 | 英鎊 | 82.8400 | +0.03 | +0.04% | +0.87% | +8.15% | 看詳情 |
| (美元避險) I-A1-累積 | 1998/03/15 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 127.5500 | +0.06 | +0.05% | +0.92% | +9.13% | 看詳情 |
| K-1 | 2010/03/01 | - | 不配息 | 美元450萬 | 歐元 | 7551543.2300 | +2703.38 | +0.04% | +0.80% | +6.65% | 看詳情 |
| (美元避險) I-A2-累積 | 2020/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 94.2600 | -0.92 | -0.97% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.83億約台幣1,209億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.84% | -- | 46/81 | 43% |
| 3個月 | +1.22% | -- | 53/81 | 35% |
| 6個月 | +2.79% | -- | 38/81 | 53% |
| 1年 | +6.07% | -- | 44/81 | 46% |
| 3年 | +25.67% | -- | 40/81 | 51% |
| 5年 | +20.41% | -- | 32/81 | 60% |
| 10年 | +47.42% | -- | 20/81 | 75% |
| 15年 | +95.41% | -- | 2/81 | 98% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.77% | -- | 45/81 | 44% |
| 2025年 | +5.49% | +4.80% | 41/81 | 49% |
| 2024年 | +8.81% | +5.71% | 34/81 | 58% |
| 2023年 | +12.67% | +11.34% | 34/81 | 58% |
| 2022年 | -9.83% | -9.47% | 24/81 | 70% |
| 2021年 | +2.95% | +3.04% | 38/81 | 53% |
| 2020年 | +0.84% | +1.14% | 54/81 | 33% |
| 2019年 | +10.12% | +9.70% | 34/81 | 58% |
| 2018年 | -5.12% | -3.57% | 41/81 | 49% |
| 2017年 | +6.67% | +4.81% | 19/81 | 77% |
| 2016年 | +6.13% | +7.97% | 32/81 | 60% |
| 2015年 | +0.49% | -1.04% | 16/81 | 80% |
| 2014年 | +3.95% | +3.72% | 7/81 | 91% |
| 2013年 | +9.81% | +6.70% | 6/81 | 93% |
| 2012年 | +28.90% | +19.21% | 2/81 | 98% |
| 2011年 | -5.98% | -1.74% | 5/81 | 94% |
| 2010年 | +16.46% | -- | 2/81 | 98% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.49%
(高點99.16 ➔ 低點87.77)
2022/04/05~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/09回原高點
12個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點79.86 ➔ 低點71.33)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.61%
(高點100.23 ➔ 低點79.57)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點80.57 ➔ 低點59.93)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.62%
(高點94.76 ➔ 低點89.43)
2018/04/17~2019/01/03
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點75.97 ➔ 低點72.48)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-18.55%
(高點65.00 ➔ 低點52.94)
2011/05/24~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
4個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點54.29 ➔ 低點47.58)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.05% | -- |
| 3年 | 2.70% | -- |
| 5年 | 5.77% | -- |
| 10年 | 7.81% | -- |
| 15年 | 8.07% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
