瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

74.55

美元

-0.01 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1996/12/03	-	不配息	美元5,710萬	美元	357.0100	-0.02	-0.01%	+6.79%	+11.25%	看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2010/01/15	-	月配	美元4,614萬	美元	74.5500	-0.01	-0.01%	+6.78%	+11.23%	本頁基金
I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/03/03	-	不配息	美元413萬	美元	191.6300	-0.01	-0.01%	+7.43%	+12.01%	看詳情
所有級別累計				美元5.06億約台幣160億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.59%	+0.45%	141/232	39%
3個月	+1.18%	+1.09%	155/232	33%
6個月	+5.26%	+6.08%	84/232	64%
1年	+11.23%	+10.80%	114/232	51%
3年	+6.63%	+7.53%	72/232	69%
5年	+15.27%	+17.11%	66/232	72%
10年	+37.96%	+44.17%	40/232	83%
15年	--	+117.51%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.78%	+6.49%	98/232	58%
2023年	+11.73%	+11.53%	57/232	75%
2022年	-11.76%	-10.99%	76/232	67%
2021年	+3.56%	+3.75%	105/232	55%
2020年	+3.27%	+4.48%	80/232	66%
2019年	+14.47%	+14.09%	29/232	88%
2018年	-4.01%	-2.02%	52/232	78%
2017年	+6.79%	+6.07%	32/232	86%
2016年	+12.05%	+13.41%	82/232	65%
2015年	-5.01%	-5.03%	40/232	83%
2014年	+0.71%	+1.90%	37/232	84%
2013年	+5.91%	+5.75%	30/232	87%
2012年	+13.24%	+11.66%	31/232	87%
2011年	+1.97%	+6.77%	19/232	92%
2010年	+10.72%	+11.89%	22/232	91%
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	187/232	19%	-700.0萬	194/232	16%	-300.0萬	123/232	47%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1800.0萬	172/232	26%	-4500.0萬	203/232	13%	-2700.0萬	169/232	27%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6200.0萬	164/232	29%	-8700.0萬	210/232	9%	-2500.0萬	162/232	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.2億	174/232	25%	-3.1億	168/232	28%	-1.9億	139/232	40%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5%，2023年共配息12次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.3423	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.3466	美元
2024/09/18	2024/09/19	2024/09/24	0.3441	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.3411	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.3365	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.3352	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	0.3314	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.336095833	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.3346	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.336	美元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/19	0.3366	美元
2023年			年度配息率 5.5%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.3266	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	0.313	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	0.3185	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	0.3242	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	0.3248	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/20	0.32	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.32	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/18	0.32	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	0.32	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	0.32	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	0.33	美元
2023/01/16	2023/01/17	2023/01/20	0.32	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9498

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.74%

(高點67.65 ➔ 低點59.71)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.29%	4.10%
3年	8.30%	8.97%
5年	10.53%	10.32%
10年	8.28%	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.32%	1.26%	1.26%	1.32%	1.32%
經理費率(每年)	最低1.01%~最高1.01% ,經理費率固定為1.01%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高為每年基金淨資產價值之0.25%
同類基金平均	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高6% ,6

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU0459103858
境內境外
境外
成立日期
2010/01/15
基金核准生效日
2010/01/15
總代理基金生效日
2010/01/15
台灣總代理
A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元4,614萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.06億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
保管銀行
UBS Europe SE Luxembourg Branch