境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
74.55
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1996/12/03 | - | 不配息 | 美元5,710萬 | 美元 | 357.0100 | -0.02 | -0.01% | +6.79% | +11.25% | 看詳情 |
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/01/15 | - | 月配 | 美元4,614萬 | 美元 | 74.5500 | -0.01 | -0.01% | +6.78% | +11.23% | 本頁基金 |
I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/03/03 | - | 不配息 | 美元413萬 | 美元 | 191.6300 | -0.01 | -0.01% | +7.43% | +12.01% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元5.06億約台幣160億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 74.55 | -0.0100 | -0.01% |
2024/11/19 | 74.56 | +0.1000 | +0.13% |
2024/11/18 | 74.46 | +0.0700 | +0.09% |
2024/11/15 | 74.39 | -0.5300 | -0.71% |
2024/11/14 | 74.92 | -0.0200 | -0.03% |
2024/11/13 | 74.94 | +0.0300 | +0.04% |
2024/11/12 | 74.91 | -0.1600 | -0.21% |
2024/11/08 | 75.07 | +0.1900 | +0.25% |
2024/11/07 | 74.88 | -0.0600 | -0.08% |
2024/11/06 | 74.94 | +0.4000 | +0.54% |
2024/11/05 | 74.54 | +0.0100 | +0.01% |
2024/11/04 | 74.53 | +0.1200 | +0.16% |
2024/10/31 | 74.41 | -0.1800 | -0.24% |
2024/10/30 | 74.59 | +0.0400 | +0.05% |
2024/10/29 | 74.55 | -0.0400 | -0.05% |
2024/10/28 | 74.59 | +0.0700 | +0.09% |
2024/10/25 | 74.52 | -0.0100 | -0.01% |
2024/10/24 | 74.53 | +0.0800 | +0.11% |
2024/10/23 | 74.45 | -0.1500 | -0.20% |
2024/10/22 | 74.6 | -0.1200 | -0.16% |
2024/10/21 | 74.72 | -0.1500 | -0.20% |
2024/10/18 | 74.87 | +0.0700 | +0.09% |
2024/10/17 | 74.8 | -0.0700 | -0.09% |
2024/10/16 | 74.87 | +0.4100 | +0.55% |
2024/10/15 | 74.46 | -0.4800 | -0.64% |
2024/10/14 | 74.94 | +0.0100 | +0.01% |
2024/10/11 | 74.93 | +0.3500 | +0.47% |
2024/10/10 | 74.58 | -0.3100 | -0.41% |
2024/10/09 | 74.89 | +0.2500 | +0.33% |
2024/10/08 | 74.64 | -0.2900 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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