境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
75.51
美元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 75.51 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 75.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 75.49 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 75.34 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 75.24 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 75.32 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 75.24 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 75.08 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/11/24 | 74.9 | +0.1700 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 74.73 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 74.66 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 74.59 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 74.56 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/11/17 | 74.65 | -0.4200 | -0.56% |
| 2025/11/14 | 75.07 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 75.17 | -0.2900 | -0.38% |
| 2025/11/12 | 75.46 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 75.4 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 75.19 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 75.26 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/05 | 75.28 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/11/04 | 75.23 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/11/03 | 75.36 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/10/31 | 75.48 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 75.52 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 75.66 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 75.71 | -0.1900 | -0.25% |
| 2025/10/27 | 75.9 | +0.4000 | +0.53% |
| 2025/10/24 | 75.5 | +0.1700 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 75.33 | +0.0300 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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