境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
72.21
美元
+0.56 (0.78%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1996/12/03 | - | 不配息 | 美元5,611萬 | 美元 | 352.2300 | +2.76 | +0.79% | -1.39% | +5.22% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/01/15 | - | 月配 | 美元4,277萬 | 美元 | 72.2100 | +0.56 | +0.78% | -1.39% | +5.22% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/03/03 | - | 不配息 | 美元408萬 | 美元 | 189.5600 | +1.49 | +0.79% | -1.21% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣188億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 72.21 | +0.5600 | +0.78% |
| 2025/04/08 | 71.65 | -0.1800 | -0.25% |
| 2025/04/07 | 71.83 | -0.6100 | -0.84% |
| 2025/04/04 | 72.44 | -0.8400 | -1.15% |
| 2025/04/03 | 73.28 | -0.7300 | -0.99% |
| 2025/04/02 | 74.01 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 73.91 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 73.76 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 73.83 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 73.8 | -0.3600 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 74.16 | -0.2200 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 74.38 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 74.39 | +0.2700 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 74.12 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 74.21 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 74.2 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 73.99 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 74.02 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/03/14 | 74.16 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 74 | -0.3500 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 74.35 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 74.34 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 74.51 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 74.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 74.65 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 74.81 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 74.76 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 74.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 74.88 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 74.89 | +0.1800 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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