境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
75.62
美元
-0.02 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 75.62 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 75.64 | +0.0600 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 75.58 | +0.1200 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 75.46 | -0.1700 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 75.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 75.63 | -0.2500 | -0.33% |
| 2026/01/14 | 75.88 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 75.9 | +0.1000 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 75.8 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 75.78 | +0.0600 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 75.72 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 75.73 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 75.69 | +0.0600 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 75.63 | +0.1500 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 75.48 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 75.5 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 75.49 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 75.42 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 75.35 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 75.33 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 75.32 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 75.26 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 75.21 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 75.09 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 75.11 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 75.15 | -0.3200 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 75.47 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 75.54 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 75.42 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 75.39 | -0.0400 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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