首頁>基金首頁>瑞銀>瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
74.55
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1996/12/03-不配息美元5,710萬美元357.0100-0.02-0.01%+6.79%+11.25%看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2010/01/15-月配美元4,614萬美元74.5500-0.01-0.01%+6.78%+11.23%本頁基金
I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2011/03/03-不配息美元413萬美元191.6300-0.01-0.01%+7.43%+12.01%看詳情
所有級別累計美元5.06億約台幣160億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2074.55-0.0100-0.01%
2024/11/1974.56+0.1000+0.13%
2024/11/1874.46+0.0700+0.09%
2024/11/1574.39-0.5300-0.71%
2024/11/1474.92-0.0200-0.03%
2024/11/1374.94+0.0300+0.04%
2024/11/1274.91-0.1600-0.21%
2024/11/0875.07+0.1900+0.25%
2024/11/0774.88-0.0600-0.08%
2024/11/0674.94+0.4000+0.54%
2024/11/0574.54+0.0100+0.01%
2024/11/0474.53+0.1200+0.16%
2024/10/3174.41-0.1800-0.24%
2024/10/3074.59+0.0400+0.05%
2024/10/2974.55-0.0400-0.05%
2024/10/2874.59+0.0700+0.09%
2024/10/2574.52-0.0100-0.01%
2024/10/2474.53+0.0800+0.11%
2024/10/2374.45-0.1500-0.20%
2024/10/2274.6-0.1200-0.16%
2024/10/2174.72-0.1500-0.20%
2024/10/1874.87+0.0700+0.09%
2024/10/1774.8-0.0700-0.09%
2024/10/1674.87+0.4100+0.55%
2024/10/1574.46-0.4800-0.64%
2024/10/1474.94+0.0100+0.01%
2024/10/1174.93+0.3500+0.47%
2024/10/1074.58-0.3100-0.41%
2024/10/0974.89+0.2500+0.33%
2024/10/0874.64-0.2900-0.39%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來