首頁>基金首頁>瑞銀>瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
74.19
美元
+0.04 (0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1996/12/03-不配息美元5,579萬美元365.2000+0.16+0.04%+2.24%+7.66%看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2010/01/15-月配美元4,161萬美元74.1900+0.04+0.05%+2.25%+7.66%本頁基金
I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2011/03/03-不配息美元288萬美元196.6900+0.09+0.05%+2.51%+8.38%看詳情
所有級別累計美元5.74億約台幣181億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2074.19+0.0400+0.05%
2025/05/1974.15-0.0200-0.03%
2025/05/1674.17+0.0500+0.07%
2025/05/1574.12-0.3500-0.47%
2025/05/1474.47-0.1500-0.20%
2025/05/1374.62+0.2300+0.31%
2025/05/1274.39+0.5700+0.77%
2025/05/0873.82+0.0500+0.07%
2025/05/0773.77+0.0400+0.05%
2025/05/0673.73-0.0600-0.08%
2025/05/0573.79+0.2200+0.30%
2025/05/0273.57+0.0800+0.11%
2025/04/3073.49-0.2000-0.27%
2025/04/2973.69+0.0800+0.11%
2025/04/2873.61+0.0800+0.11%
2025/04/2573.53+0.1800+0.25%
2025/04/2473.35+0.2300+0.31%
2025/04/2373.12+0.4800+0.66%
2025/04/2272.64-0.0100-0.01%
2025/04/1772.65+0.2000+0.28%
2025/04/1672.45+0.0100+0.01%
2025/04/1572.44-0.4000-0.55%
2025/04/1472.84+0.7100+0.98%
2025/04/1172.13+0.0900+0.12%
2025/04/1072.04-0.1700-0.24%
2025/04/0972.21+0.5600+0.78%
2025/04/0871.65-0.1800-0.25%
2025/04/0771.83-0.6100-0.84%
2025/04/0472.44-0.8400-1.15%
2025/04/0373.28-0.7300-0.99%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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