瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

356.54

美元

+0.31 (0.09%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1996/12/03	-	不配息	美元5,710萬	美元	356.5400	+0.31	+0.09%	+6.65%	+11.88%	本頁基金
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2010/01/15	-	月配	美元4,614萬	美元	74.4600	+0.07	+0.09%	+6.65%	+11.89%	看詳情
I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/03/03	-	不配息	美元413萬	美元	191.3800	+0.18	+0.09%	+7.29%	+12.66%	看詳情
所有級別累計				美元5.06億約台幣160億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.10%	-0.38%	187/232	19%
3個月	+1.42%	+1.74%	145/232	38%
6個月	+4.90%	+5.40%	92/232	60%
1年	+11.88%	+11.16%	85/232	63%
3年	+6.43%	+6.99%	64/232	72%
5年	+16.32%	+17.60%	59/232	75%
10年	+43.02%	+44.98%	26/232	89%
15年	+115.15%	+117.31%	5/232	98%

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.65%	+6.50%	105/232	55%
2023年	+11.74%	+11.53%	56/232	76%
2022年	-11.36%	-10.99%	68/232	71%
2021年	+3.57%	+3.75%	103/232	56%
2020年	+3.84%	+4.48%	65/232	72%
2019年	+14.46%	+14.09%	30/232	87%
2018年	-3.48%	-2.02%	34/232	85%
2017年	+6.78%	+6.07%	33/232	86%
2016年	+13.38%	+13.41%	60/232	74%
2015年	-4.42%	-5.03%	36/232	84%
2014年	+0.71%	+1.90%	36/232	84%
2013年	+5.90%	+5.75%	31/232	87%
2012年	+13.27%	+11.66%	30/232	87%
2011年	+2.74%	+6.77%	13/232	94%
2010年	+15.73%	+11.89%	3/232	99%
2009年	+39.67%	+28.57%	13/232	94%
2008年	-25.16%	-16.57%	6/232	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	188/232	19%	-700.0萬	195/232	16%	-300.0萬	124/232	47%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1800.0萬	173/232	25%	-4500.0萬	204/232	12%	-2700.0萬	170/232	27%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6200.0萬	165/232	29%	-8700.0萬	211/232	9%	-2500.0萬	163/232	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.2億	175/232	25%	-3.1億	169/232	27%	-1.9億	140/232	40%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9498

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.75%

(高點323.96 ➔ 低點285.91)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.29%	4.10%
3年	8.26%	8.97%
5年	10.50%	10.32%
10年	8.24%	8.31%
15年	7.93%	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.32%	1.26%	1.26%	1.32%	1.33%
經理費率(每年)	最低1.01%~最高1.01% ,經理費率固定為1.01%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高為每年基金淨資產價值之0.25%
同類基金平均	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%