境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
359.78
美元
-0.31 (-0.09%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1996/12/03 | - | 不配息 | 美元5,746萬 | 美元 | 359.7800 | -0.31 | -0.09% | +0.72% | +6.84% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/01/15 | - | 月配 | 美元4,363萬 | 美元 | 73.7600 | -0.07 | -0.09% | +0.72% | +6.84% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/03/03 | - | 不配息 | 美元462萬 | 美元 | 193.5900 | -0.16 | -0.08% | +0.89% | +7.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.86億約台幣190億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.03% | -1.34% | 76/239 | 68% |
| 3個月 | +0.58% | -0.19% | 88/239 | 63% |
| 6個月 | +0.30% | -0.03% | 139/239 | 42% |
| 1年 | +6.84% | +4.45% | 73/239 | 69% |
| 3年 | +11.32% | +9.85% | 69/239 | 71% |
| 5年 | +36.56% | +30.90% | 54/239 | 77% |
| 10年 | +43.15% | +41.65% | 25/239 | 90% |
| 15年 | +97.61% | +104.36% | 7/239 | 97% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.72% | +0.05% | 86/239 | 64% |
| 2024年 | +6.84% | +5.36% | 96/239 | 60% |
| 2023年 | +11.74% | +11.53% | 56/239 | 77% |
| 2022年 | -11.36% | -10.99% | 68/239 | 72% |
| 2021年 | +3.57% | +3.75% | 103/239 | 57% |
| 2020年 | +3.84% | +4.48% | 65/239 | 73% |
| 2019年 | +14.46% | +14.09% | 30/239 | 87% |
| 2018年 | -3.48% | -2.02% | 34/239 | 86% |
| 2017年 | +6.78% | +6.07% | 33/239 | 86% |
| 2016年 | +13.38% | +13.41% | 60/239 | 75% |
| 2015年 | -4.42% | -5.03% | 37/239 | 85% |
| 2014年 | +0.71% | +1.90% | 36/239 | 85% |
| 2013年 | +5.90% | +5.75% | 31/239 | 87% |
| 2012年 | +13.27% | +11.66% | 30/239 | 87% |
| 2011年 | +2.74% | +6.77% | 13/239 | 95% |
| 2010年 | +15.73% | +11.89% | 3/239 | 99% |
| 2009年 | +39.67% | +28.57% | 13/239 | 95% |
| 2008年 | -25.16% | -16.57% | 6/239 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.75%
(高點323.96 ➔ 低點285.91)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.48%
(高點316.50 ➔ 低點248.53)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.72%
(高點289.82 ➔ 低點273.24)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.16%
(高點200.42 ➔ 低點192.09)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-31.79%
(高點165.77 ➔ 低點113.08)
2008/06/06~2008/12/15
2008/06高點
2008/12低點
6個月下跌
2009/10回原高點
10個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.01% | 3.57% |
| 3年 | 8.10% | 8.65% |
| 5年 | 7.91% | 8.18% |
| 10年 | 8.21% | 8.28% |
| 15年 | 7.74% | 8.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
