境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)
381.97
美元
+0.74 (0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.86% | +0.99% | 128/232 | 45% |
| 3個月 | +0.94% | +1.30% | 139/232 | 40% |
| 6個月 | +4.59% | +3.80% | 120/232 | 48% |
| 1年 | +5.92% | +6.07% | 79/232 | 66% |
| 3年 | +26.41% | +27.43% | 61/232 | 74% |
| 5年 | +17.91% | +20.37% | 61/232 | 74% |
| 10年 | +60.18% | +65.25% | 32/232 | 86% |
| 15年 | +96.79% | +106.68% | 9/232 | 96% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.93% | +7.20% | 76/232 | 67% |
| 2024年 | +6.84% | +7.97% | 90/232 | 61% |
| 2023年 | +11.74% | +11.53% | 56/232 | 76% |
| 2022年 | -11.36% | -10.99% | 67/232 | 71% |
| 2021年 | +3.57% | +3.75% | 100/232 | 57% |
| 2020年 | +3.84% | +4.48% | 64/232 | 72% |
| 2019年 | +14.46% | +14.09% | 30/232 | 87% |
| 2018年 | -3.48% | -2.02% | 33/232 | 86% |
| 2017年 | +6.78% | +6.07% | 32/232 | 86% |
| 2016年 | +13.38% | +13.41% | 58/232 | 75% |
| 2015年 | -4.42% | -5.03% | 35/232 | 85% |
| 2014年 | +0.71% | +1.90% | 34/232 | 85% |
| 2013年 | +5.90% | +5.75% | 29/232 | 88% |
| 2012年 | +13.27% | +11.66% | 28/232 | 88% |
| 2011年 | +2.74% | +6.77% | 13/232 | 94% |
| 2010年 | +15.73% | +11.89% | 3/232 | 99% |
| 2009年 | +39.67% | +28.57% | 13/232 | 94% |
| 2008年 | -25.16% | -16.57% | 6/232 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.75%
(高點323.96 ➔ 低點285.91)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點67.46 ➔ 低點59.35)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.48%
(高點316.50 ➔ 低點248.53)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點65.46 ➔ 低點51.04)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.72%
(高點289.82 ➔ 低點273.24)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點59.63 ➔ 低點55.81)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.16%
(高點200.42 ➔ 低點192.09)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點41.59 ➔ 低點39.69)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-31.79%
(高點165.77 ➔ 低點113.08)
2008/06/06~2008/12/15
2008/06高點
2008/12低點
6個月下跌
2009/10回原高點
10個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.22 ➔ 低點22.51)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.41% | 2.87% |
| 3年 | 4.49% | 5.52% |
| 5年 | 6.57% | 7.07% |
| 10年 | 8.04% | 8.04% |
| 15年 | 7.52% | 7.93% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
