境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
357.03
美元
+0.49 (0.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 188/232 | 19% | -700.0萬 | 195/232 | 16% | -300.0萬 | 124/232 | 47% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1800.0萬 | 173/232 | 25% | -4500.0萬 | 204/232 | 12% | -2700.0萬 | 170/232 | 27% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6200.0萬 | 165/232 | 29% | -8700.0萬 | 211/232 | 9% | -2500.0萬 | 163/232 | 30% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.2億 | 175/232 | 25% | -3.1億 | 169/232 | 27% | -1.9億 | 140/232 | 40% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -400.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | -2600.0萬 | -1500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2300.0萬 | -3600.0萬 | -1300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4600.0萬 | -5100.0萬 | -500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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