境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
372.37
美元
+0.29 (0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1996/12/03 | - | 不配息 | 美元5,579萬 | 美元 | 372.3700 | +0.29 | +0.08% | +4.25% | +7.61% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/01/15 | - | 月配 | 美元4,161萬 | 美元 | 75.3000 | +0.06 | +0.08% | +3.78% | +7.12% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/03/03 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 200.7400 | +0.16 | +0.08% | +4.62% | +8.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 372.37 | +0.2900 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 372.08 | -0.4900 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 372.57 | -0.4100 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 372.98 | -1.7200 | -0.46% |
| 2025/07/02 | 374.7 | +2.0500 | +0.55% |
| 2025/07/01 | 372.65 | +0.2300 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 372.42 | +2.8300 | +0.77% |
| 2025/06/27 | 369.59 | -1.6700 | -0.45% |
| 2025/06/26 | 371.26 | +0.7200 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 370.54 | +0.3000 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 370.24 | +5.0400 | +1.38% |
| 2025/05/20 | 365.2 | +0.1600 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 365.04 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 365.12 | +0.2500 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 364.87 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 364.92 | -0.7200 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 365.64 | +1.0800 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 364.56 | +2.8200 | +0.78% |
| 2025/05/08 | 361.74 | +0.2600 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 361.48 | +0.1900 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 361.29 | -0.3100 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 361.6 | +1.0900 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 360.51 | +0.3800 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 360.13 | -0.9600 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 361.09 | +0.3700 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 360.72 | +0.3800 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 360.34 | +0.9000 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 359.44 | +1.1200 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 358.32 | +2.3800 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 355.94 | -0.0700 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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