境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)
381.97
美元
+0.74 (0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 381.97 | +0.7400 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 381.23 | +0.5000 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 380.73 | -0.3700 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 381.1 | +0.3900 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 380.71 | +0.8200 | +0.22% |
| 2025/11/25 | 379.89 | +0.8900 | +0.23% |
| 2025/11/24 | 379 | +0.8600 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 378.14 | +0.3500 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 377.79 | +0.3500 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 377.44 | +0.1700 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 377.27 | -0.4600 | -0.12% |
| 2025/11/17 | 377.73 | -0.3900 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 378.12 | -0.4800 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 378.6 | -1.4600 | -0.38% |
| 2025/11/12 | 380.06 | +0.3100 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 379.75 | +1.0500 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 378.7 | -0.3700 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 379.07 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/11/05 | 379.15 | +0.2200 | +0.06% |
| 2025/11/04 | 378.93 | -0.6500 | -0.17% |
| 2025/11/03 | 379.58 | -0.6000 | -0.16% |
| 2025/10/31 | 380.18 | -0.2100 | -0.06% |
| 2025/10/30 | 380.39 | -0.6700 | -0.18% |
| 2025/10/29 | 381.06 | -0.2800 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 381.34 | -0.9300 | -0.24% |
| 2025/10/27 | 382.27 | +1.9900 | +0.52% |
| 2025/10/24 | 380.28 | +0.8700 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 379.41 | +0.1500 | +0.04% |
| 2025/10/22 | 379.26 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/10/21 | 379.46 | +0.1900 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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