境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)
386.16
美元
-0.07 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 386.16 | -0.0700 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 386.23 | +0.2700 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 385.96 | +0.6500 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 385.31 | -0.8800 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 386.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 386.19 | +0.4600 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 385.73 | -0.0700 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 385.8 | +0.4700 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 385.33 | +0.1100 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 385.22 | +0.3400 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 384.88 | -0.0900 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 384.97 | +0.2300 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 384.74 | +0.3100 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 384.43 | +0.7700 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 383.66 | -0.1300 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 383.79 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 383.74 | +0.3800 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 383.36 | +0.3500 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 383.01 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 382.91 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 382.85 | +0.3000 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 382.55 | +0.2300 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 382.32 | +0.6400 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 381.68 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 381.82 | -0.1700 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 381.99 | +0.1300 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 381.86 | -0.3700 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 382.23 | +0.6200 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 381.61 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 381.49 | -0.1700 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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