境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
73.28
美元
-0.73 (-0.99%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +500.0萬 | 189/239 | 21% | -1800.0萬 | 174/239 | 27% | -1300.0萬 | 153/239 | 36% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1600.0萬 | 198/239 | 17% | -1.0億 | 170/239 | 29% | -8500.0萬 | 168/239 | 30% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4400.0萬 | 198/239 | 17% | -1.5億 | 164/239 | 31% | -1.0億 | 166/239 | 31% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.1億 | 197/239 | 18% | -2.3億 | 205/239 | 14% | -1.3億 | 141/239 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +200.0萬 | -1100.0萬 | -900.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +900.0萬 | -9000.0萬 | -8100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1600.0萬 | -1.0億 | -8800.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2800.0萬 | -1.6億 | -1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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