境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
75.51
美元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +200.0萬 | 194/232 | 16% | -1200.0萬 | 206/232 | 11% | -1000.0萬 | 92/232 | 60% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +900.0萬 | 197/232 | 15% | -7500.0萬 | 182/232 | 22% | -6600.0萬 | 158/232 | 32% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +2700.0萬 | 201/232 | 13% | -9100.0萬 | 202/232 | 13% | -6400.0萬 | 154/232 | 34% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +7500.0萬 | 201/232 | 13% | -2.8億 | 182/232 | 22% | -2.1億 | 146/232 | 37% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－ (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +100.0萬 | -700.0萬 | -600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +300.0萬 | -6500.0萬 | -6200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +600.0萬 | -7500.0萬 | -6900.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +2000.0萬 | -1.9億 | -1.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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