境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
75.3
美元
+0.06 (0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1996/12/03 | - | 不配息 | 美元5,579萬 | 美元 | 372.3700 | +0.29 | +0.08% | +4.25% | +7.61% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/01/15 | - | 月配 | 美元4,161萬 | 美元 | 75.3000 | +0.06 | +0.08% | +3.78% | +7.12% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/03/03 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 200.7400 | +0.16 | +0.08% | +4.62% | +8.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.50% | +1.45% | 134/239 | 44% |
| 3個月 | +5.36% | +5.95% | 130/239 | 46% |
| 6個月 | +4.00% | +5.03% | 83/239 | 65% |
| 1年 | +7.12% | +8.93% | 91/239 | 62% |
| 3年 | +26.01% | +27.85% | 71/239 | 70% |
| 5年 | +22.49% | +27.14% | 67/239 | 72% |
| 10年 | +43.02% | +52.76% | 37/239 | 85% |
| 15年 | +92.43% | +115.37% | 12/239 | 95% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.78% | +4.84% | 79/239 | 67% |
| 2024年 | +6.84% | +7.97% | 97/239 | 59% |
| 2023年 | +11.73% | +11.53% | 58/239 | 76% |
| 2022年 | -11.76% | -10.99% | 76/239 | 68% |
| 2021年 | +3.56% | +3.75% | 105/239 | 56% |
| 2020年 | +3.27% | +4.48% | 80/239 | 67% |
| 2019年 | +14.47% | +14.09% | 29/239 | 88% |
| 2018年 | -4.01% | -2.02% | 52/239 | 78% |
| 2017年 | +6.79% | +6.07% | 32/239 | 87% |
| 2016年 | +12.05% | +13.41% | 82/239 | 66% |
| 2015年 | -5.01% | -5.03% | 40/239 | 83% |
| 2014年 | +0.71% | +1.90% | 37/239 | 85% |
| 2013年 | +5.91% | +5.75% | 30/239 | 87% |
| 2012年 | +13.24% | +11.66% | 31/239 | 87% |
| 2011年 | +1.97% | +6.77% | 19/239 | 92% |
| 2010年 | +10.72% | +11.89% | 22/239 | 91% |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.74%
(高點65.81 ➔ 低點58.08)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點68.44 ➔ 低點60.21)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.49%
(高點64.61 ➔ 低點50.72)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點66.42 ➔ 低點51.79)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.73%
(高點59.48 ➔ 低點56.07)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點60.50 ➔ 低點56.62)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.16%
(高點42.43 ➔ 低點40.66)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點42.19 ➔ 低點40.27)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.72 ➔ 低點22.84)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.79% | 3.84% |
| 3年 | 6.41% | 7.36% |
| 5年 | 7.02% | 7.47% |
| 10年 | 8.25% | 8.27% |
| 15年 | 7.72% | 8.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
