境外
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
74.55
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1996/12/03 | - | 不配息 | 美元5,710萬 | 美元 | 357.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/01/15 | - | 月配 | 美元4,614萬 | 美元 | 74.5500 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.3423 | 本頁基金 | |
| I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/03/03 | - | 不配息 | 美元413萬 | 美元 | 191.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.06億約台幣160億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5%，2023年共配息12次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 0.3423 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/18 | 0.3466 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/24 | 0.3441 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/21 | 0.3411 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/18 | 0.3365 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.3352 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/21 | 0.3314 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/18 | 0.336095833 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/20 | 0.3346 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 0.336 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 0.3366 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/20 | 0.3266 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/20 | 0.313 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/19 | 0.3185 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 0.3242 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/21 | 0.3248 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 0.32 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 0.32 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 0.32 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/20 | 0.32 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/20 | 0.32 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/21 | 0.33 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/01/20 | 0.32 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
