摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)

131.31

美元

+0.07 (0.05%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美國複合收益債券(美元) - I股(累計)	2000/09/15	-	不配息	美元9.48億	美元	131.3100	+0.07	+0.05%	+2.01%	+6.78%	本頁基金
美國複合收益債券(美元) - A股(累計)	2000/09/15	-	不配息	美元4.37億	美元	17.3700	+0.01	+0.06%	+1.52%	+6.24%	看詳情
美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/09/15	-	月配	美元2.36億	美元	8.2600	+0.00	+0.00%	+1.54%	+6.26%	看詳情
美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/09/15	-	年配	美元5,610萬	美元	11.1100	+0.00	+0.00%	+1.52%	+6.25%	看詳情
美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/09/15	-	月配	美元2,090萬	美元	82.9500	+0.04	+0.05%	+0.61%	+5.17%	看詳情
美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)	2000/09/15	-	不配息	美元152萬	澳幣	9.9900	+0.01	+0.10%	+0.50%	+4.94%	看詳情
所有級別累計				美元48.7億約台幣1,541億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.46%	-0.99%	51/158	68%
3個月	-1.66%	-2.34%	74/158	53%
6個月	+3.29%	+2.85%	71/158	55%
1年	+6.78%	+5.60%	81/158	49%
3年	--	-6.97%	--	--
5年	--	-2.40%	--	--
10年	--	+13.84%	--	--
15年	--	+37.37%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.01%	+0.67%	80/158	49%
2023年	+5.32%	+5.65%	82/158	48%
2022年	--	-13.03%	--	--
2021年	--	-1.77%	--	--
2020年	--	+7.48%	--	--
2019年	--	+8.46%	--	--
2018年	--	+0.10%	--	--
2017年	--	+3.55%	--	--
2016年	--	+2.41%	--	--
2015年	--	+0.48%	--	--
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.4億	86/158	46%	-7.2億	36/158	77%	-5.8億	154/158	3%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+14.9億	78/158	51%	-21.5億	51/158	68%	-6.6億	154/158	3%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+23.8億	86/158	46%	-32.6億	73/158	54%	-8.8億	154/158	3%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+38.5億	85/158	46%	-66.1億	41/158	74%	-27.6億	149/158	6%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9842

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.35%	6.95%
3年	--	8.30%
5年	--	6.72%
10年	--	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%
經理費率(每年)	最低0.45%~最高0.45% ,0.45
保管費率(每年)	最低0%~最高0.11% ,0.11 Max
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%