境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
135.57
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元8.93億 | 美元 | 135.5700 | +0.03 | +0.02% | +3.56% | +4.15% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.03億 | 美元 | 17.8700 | +0.00 | +0.00% | +3.24% | +3.59% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.89億 | 美元 | 8.2900 | +0.00 | +0.00% | +2.84% | +3.25% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元5,085萬 | 美元 | 11.4300 | +0.00 | +0.00% | +3.25% | +3.62% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2,473萬 | 美元 | 82.7600 | +0.01 | +0.01% | +2.41% | +2.25% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元460萬 | 澳幣 | 10.2400 | +0.00 | +0.00% | +3.02% | +2.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.78億約台幣1,541億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 135.57 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 135.54 | +0.4700 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 135.07 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 135.22 | -0.5000 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 135.72 | -0.2000 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 135.92 | -0.3800 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 136.3 | +0.3900 | +0.29% |
| 2025/06/27 | 135.91 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 135.82 | +0.3500 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 135.47 | +0.3400 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 135.13 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 135.05 | +0.4900 | +0.36% |
| 2025/06/20 | 134.56 | -0.5200 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 135.08 | +1.9700 | +1.48% |
| 2025/05/21 | 133.11 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 133.22 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 133.18 | -0.5400 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 133.72 | +0.6900 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 133.03 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 133.09 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 133.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 133.22 | -0.6600 | -0.49% |
| 2025/05/09 | 133.88 | -0.4700 | -0.35% |
| 2025/05/08 | 134.35 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 134.28 | +0.5100 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 133.77 | -0.6300 | -0.47% |
| 2025/05/02 | 134.4 | -0.8100 | -0.60% |
| 2025/04/30 | 135.21 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 135.01 | +0.5400 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 134.47 | +0.2700 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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