摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
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摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - I股(累計)
14.8700
美元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
12.38
23/05/31
15.07
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
主要投資於全球天然資源公司,以提供長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產將投資於全球各地 ( 包括新興市場 ) 之天然資源公司的股票。天然資源公 司為從事開採及開發、提煉、生產及行銷天然資源及其副產品之公司。 本基金可投資小型公司。 本基金可投資未經報價之證券 本基金亦可投資可轉讓證券集體投資計畫 (UCITS) 及集體投資計畫 (UCI)。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲尋求長期資本增值; 二、尋求較高風險、專家產業之投資; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2004/12/21
基金組別
全球天然資源/原物料類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 11.02億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Neil Gregson/ Chris Korpan
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.73 %
2021年
1.76 %
2020年
1.76 %
2019年
1.75 %
2018年
1.75 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.62% | +14.03% | +10.80% | +6.67% | +13.77% | +28.30% | +61.98% | +27.86% | -- |
| 全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) | +0.80% | +13.12% | +13.15% | +11.27% | +19.92% | +59.01% | +75.92% | +29.11% | +126.37% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.94% | +14.26% | +16.82% | +0.83% | +16.61% | -16.16% | +19.34% | +51.29% | -37.20% | -22.82% |
| 全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) | +3.95% | +31.11% | +37.99% | -19.76% | +15.29% | -23.02% | -0.51% | +30.26% | -24.89% | -9.16% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 14.87000 | 0.0200 | +0.13% |
| 2024/05/14 | 14.85000 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/05/13 | 14.87000 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/05/10 | 14.93000 | 0.2100 | +1.43% |
| 2024/05/09 | 14.72000 | 0.1200 | +0.82% |
| 2024/05/08 | 14.60000 | -0.1000 | -0.68% |
| 2024/05/07 | 14.70000 | 0.0200 | +0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-46.42%
(高點9.63 ➔ 低點5.16)
(2020/01/02~2020/03/19)
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-54.01%
(高點27.17 ➔ 低點12.50)
(2020/01/06~2020/03/18)
過去10年
本基金
2014/07高點
2016/01低點
18個月下跌
2022/01回原高點
73個月回本
最大跌幅-65.73%
(高點12.84 ➔ 低點4.40)
(2014/07/23~2016/01/20)
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
2014/06高點
2020/03低點
70個月下跌
2022/03回原高點
24個月回本
最大跌幅-67.62%
(高點38.59 ➔ 低點12.50)
(2014/06/23~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.99% | 22.69% | 26.04% | 24.83% |
| 全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) | 14.80% | 22.70% | 30.15% | 25.83% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根JPM環球天然資源基金過去1年的標準差比全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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