境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
14.27
美元
+0.07 (0.49%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 14.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元9,991萬 | 歐元 | 16.4300 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 0.31 | 看詳情 | |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 159.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9.85億約台幣312億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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