境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
15.15
美元
+0.06 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 15.1500 | +0.06 | +0.40% | +17.44% | +3.41% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元8,852萬 | 歐元 | 15.7400 | +0.07 | +0.45% | +4.52% | -3.70% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 168.3700 | +0.58 | +0.35% | +16.78% | +2.27% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.5億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.15 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 15.09 | -0.1400 | -0.92% |
| 2025/07/08 | 15.23 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 15.19 | -0.1600 | -1.04% |
| 2025/07/03 | 15.35 | +0.2300 | +1.52% |
| 2025/07/02 | 15.12 | +0.2200 | +1.48% |
| 2025/06/30 | 14.9 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 14.95 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/06/26 | 14.98 | +0.2200 | +1.49% |
| 2025/06/25 | 14.76 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 14.8 | -0.2400 | -1.60% |
| 2025/06/23 | 15.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 15.04 | -0.1400 | -0.92% |
| 2025/06/18 | 15.18 | +0.8100 | +5.64% |
| 2025/05/21 | 14.37 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 14.29 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 14.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 14.18 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 14.12 | -0.1100 | -0.77% |
| 2025/05/14 | 14.23 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 14.18 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 14.19 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/05/09 | 14.06 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 14.02 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 14.04 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 13.96 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/05/02 | 13.86 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 13.75 | -0.3300 | -2.34% |
| 2025/04/29 | 14.08 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 14.05 | +0.0200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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