境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
19.8
美元
-0.30 (-1.49%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 19.8000 | -0.30 | -1.49% | +2.48% | +49.55% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(分派) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元1.13億 | 歐元 | 20.3100 | -0.28 | -1.36% | +3.04% | +31.51% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元341萬 | 美元 | 218.9400 | -3.35 | -1.51% | +2.44% | +47.91% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.42億約台幣292億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 19.8 | -0.3000 | -1.49% |
| 2026/01/06 | 20.1 | +0.3300 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 19.77 | +0.4100 | +2.12% |
| 2026/01/02 | 19.36 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 19.32 | +0.1800 | +0.94% |
| 2025/12/29 | 19.14 | -0.1900 | -0.98% |
| 2025/12/23 | 19.33 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 19.32 | +0.3600 | +1.90% |
| 2025/12/19 | 18.96 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 18.82 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 18.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 18.75 | -0.1500 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 18.9 | -0.3200 | -1.66% |
| 2025/12/12 | 19.22 | +0.3000 | +1.59% |
| 2025/12/11 | 18.92 | +0.2600 | +1.39% |
| 2025/12/10 | 18.66 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 18.62 | -0.1600 | -0.85% |
| 2025/12/08 | 18.78 | -0.2300 | -1.21% |
| 2025/12/05 | 19.01 | +0.2700 | +1.44% |
| 2025/12/04 | 18.74 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 18.7 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/12/02 | 18.61 | -0.2300 | -1.22% |
| 2025/12/01 | 18.84 | +0.2600 | +1.40% |
| 2025/11/28 | 18.58 | +0.3100 | +1.70% |
| 2025/11/26 | 18.27 | +0.3200 | +1.78% |
| 2025/11/25 | 17.95 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 17.79 | +0.2600 | +1.48% |
| 2025/11/21 | 17.53 | -0.7600 | -4.16% |
| 2025/11/20 | 18.29 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/11/19 | 18.15 | +0.1600 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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