境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
14.27
美元
-0.14 (-0.97%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 14.2700 | -0.14 | -0.97% | +10.62% | +0.78% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元9,548萬 | 歐元 | 16.0400 | -0.13 | -0.80% | +6.51% | +0.67% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元297萬 | 美元 | 159.1100 | -1.53 | -0.95% | +10.36% | -0.29% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.49億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 14.27 | -0.1400 | -0.97% |
| 2025/03/28 | 14.41 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 14.5 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 14.57 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 14.56 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 14.47 | +0.1700 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 14.3 | -0.2000 | -1.38% |
| 2025/03/20 | 14.5 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 14.42 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 14.32 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/03/17 | 14.2 | +0.2200 | +1.57% |
| 2025/03/14 | 13.98 | +0.1900 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 13.79 | +0.2000 | +1.47% |
| 2025/03/12 | 13.59 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 13.57 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 13.59 | -0.1100 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 13.7 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/03/06 | 13.56 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/03/05 | 13.46 | +0.2100 | +1.58% |
| 2025/03/04 | 13.25 | -0.5200 | -3.78% |
| 2025/03/03 | 13.77 | +0.2900 | +2.15% |
| 2025/02/28 | 13.48 | -0.1700 | -1.25% |
| 2025/02/27 | 13.65 | -0.1700 | -1.23% |
| 2025/02/26 | 13.82 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/25 | 13.83 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/02/24 | 13.89 | -0.2500 | -1.77% |
| 2025/02/21 | 14.14 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/02/20 | 14.19 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 14.18 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/02/18 | 14.12 | -0.1300 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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