境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
22.65
美元
+0.61 (2.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 22.6500 | +0.61 | +2.77% | +17.24% | +65.69% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(分派) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 22.8700 | +0.36 | +1.60% | +16.03% | +46.49% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元459萬 | 美元 | 250.3000 | +6.64 | +2.73% | +17.11% | +63.91% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 104.4900 | +2.78 | +2.73% | +25.03% | +25.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.94億約台幣309億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.65 | +0.6100 | +2.77% |
| 2026/01/23 | 22.04 | +0.3600 | +1.66% |
| 2026/01/22 | 21.68 | -0.2000 | -0.91% |
| 2026/01/21 | 21.88 | +0.5000 | +2.34% |
| 2026/01/20 | 21.38 | +0.3600 | +1.71% |
| 2026/01/16 | 21.02 | -0.0800 | -0.38% |
| 2026/01/15 | 21.1 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/01/14 | 21.15 | +0.2100 | +1.00% |
| 2026/01/13 | 20.94 | +0.3400 | +1.65% |
| 2026/01/12 | 20.6 | +0.3700 | +1.83% |
| 2026/01/09 | 20.23 | +0.5500 | +2.79% |
| 2026/01/08 | 19.68 | -0.1200 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 19.8 | -0.3000 | -1.49% |
| 2026/01/06 | 20.1 | +0.3300 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 19.77 | +0.4100 | +2.12% |
| 2026/01/02 | 19.36 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 19.32 | +0.1800 | +0.94% |
| 2025/12/29 | 19.14 | -0.1900 | -0.98% |
| 2025/12/23 | 19.33 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 19.32 | +0.3600 | +1.90% |
| 2025/12/19 | 18.96 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 18.82 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 18.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 18.75 | -0.1500 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 18.9 | -0.3200 | -1.66% |
| 2025/12/12 | 19.22 | +0.3000 | +1.59% |
| 2025/12/11 | 18.92 | +0.2600 | +1.39% |
| 2025/12/10 | 18.66 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 18.62 | -0.1600 | -0.85% |
| 2025/12/08 | 18.78 | -0.2300 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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