摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - I股(累計)

20.31

歐元

-0.28 (-1.36%)

最新淨值(2026/01/07)

參考指標

EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) - A股(累計)	2004/12/21	-	不配息	美元2.32億	美元	19.8000	-0.30	-1.49%	+2.48%	+49.55%	看詳情
歐元) - A股(分派)	2004/12/21	-	年配	美元1.13億	歐元	20.3100	-0.28	-1.36%	+3.04%	+31.51%	本頁基金
美元) - F股(累計)	2004/12/21	-	不配息	美元341萬	美元	218.9400	-3.35	-1.51%	+2.44%	+47.91%	看詳情
美元) - I股(累計)	2004/12/21	-	不配息	美元0	美元	83.5700	-1.48	-1.74%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元9.42億約台幣292億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.96%	--	21/35	40%
3個月	+9.43%	--	14/35	60%
6個月	+30.10%	--	8/35	77%
1年	+31.51%	--	15/35	57%
3年	+26.90%	--	20/35	43%
5年	+96.84%	--	11/35	69%
10年	+263.72%	--	6/35	83%
15年	+3.80%	--	11/35	69%

年度報酬率

參考指標：EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.04%	--	9/35	74%
2025年	+32.54%	+18.08%	14/35	60%
2024年	-1.49%	+7.56%	16/35	54%
2023年	-2.40%	+3.13%	32/35	9%
2022年	+24.53%	+33.27%	7/35	80%
2021年	+30.80%	+39.43%	4/35	89%
2020年	-7.00%	-19.56%	22/35	37%
2019年	+17.19%	+17.11%	7/35	80%
2018年	-11.27%	-21.57%	1/35	100%
2017年	+5.06%	+0.82%	14/35	60%
2016年	+55.87%	+30.09%	2/35	94%
2015年	-30.22%	-24.56%	18/35	49%
2014年	-12.01%	-10.25%	11/35	69%
2013年	-22.46%	+15.54%	14/35	60%
2012年	-10.75%	+2.00%	16/35	54%
2011年	-27.54%	-7.80%	12/35	66%
2010年	+49.83%	+23.34%	1/35	100%
2009年	+111.56%	+37.15%	1/35	100%
2008年	-65.86%	-43.73%	5/35	86%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+1.9億	3/35	91%	-2.5億	3/35	91%	-6300.0萬	29/35	17%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+7.9億	3/35	91%	-11.8億	3/35	91%	-3.9億	34/35	3%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+12.2億	3/35	91%	-18.9億	3/35	91%	-6.7億	34/35	3%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+19.3億	3/35	91%	-28.1億	3/35	91%	-8.8億	34/35	3%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2025年共配息1次，累積配息率為1.26%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.3%
2025/09/16	2025/09/17	2025/09/30	0.22	歐元
2024年			年度配息率 2.1%
2024/09/10	2024/09/11	2024/09/25	0.31	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7875

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.62%

(高點16.79 ➔ 低點14.84)

2022/04/19~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

最大跌幅-9.49%

(高點38.51 ➔ 低點34.85)

2022/04/20~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	18.00%	17.11%
3年	15.74%	15.45%
5年	18.15%	20.49%
10年	20.66%	24.80%
15年	21.55%	23.90%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.76%	1.74%	1.73%	1.74%	1.76%	1.75%	1.75%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%, 1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 0.30 Max
同類基金平均	2.00%	2.02%	2.01%	2.05%	1.93%	1.93%	1.93%
同類基金最高	3.74%	3.52%	3.25%	3.56%	3.09%	2.85%	2.96%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.84%	0.83%