境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)
20.31
歐元
-0.28 (-1.36%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 19.8000 | -0.30 | -1.49% | +2.48% | +49.55% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元1.13億 | 歐元 | 20.3100 | -0.28 | -1.36% | +3.04% | +31.51% | 本頁基金 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元341萬 | 美元 | 218.9400 | -3.35 | -1.51% | +2.44% | +47.91% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.42億約台幣292億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 20.31 | -0.2800 | -1.36% |
| 2026/01/06 | 20.59 | +0.3000 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 20.29 | +0.4900 | +2.47% |
| 2026/01/02 | 19.8 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/12/30 | 19.71 | +0.2300 | +1.18% |
| 2025/12/29 | 19.48 | -0.2300 | -1.17% |
| 2025/12/23 | 19.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 19.71 | +0.3100 | +1.60% |
| 2025/12/19 | 19.4 | +0.1600 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 19.24 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/12/17 | 19.16 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 19.06 | -0.2200 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 19.28 | -0.3500 | -1.78% |
| 2025/12/12 | 19.63 | +0.3000 | +1.55% |
| 2025/12/11 | 19.33 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 19.22 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 19.21 | -0.1400 | -0.72% |
| 2025/12/08 | 19.35 | -0.2300 | -1.17% |
| 2025/12/05 | 19.58 | +0.3200 | +1.66% |
| 2025/12/04 | 19.26 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 19.24 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 19.21 | -0.2100 | -1.08% |
| 2025/12/01 | 19.42 | +0.1800 | +0.94% |
| 2025/11/28 | 19.24 | +0.3100 | +1.64% |
| 2025/11/26 | 18.93 | +0.3200 | +1.72% |
| 2025/11/25 | 18.61 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/11/24 | 18.51 | +0.2500 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 18.26 | -0.7600 | -4.00% |
| 2025/11/20 | 19.02 | +0.1800 | +0.96% |
| 2025/11/19 | 18.84 | +0.2300 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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