境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
15.74
歐元
+0.07 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 15.1500 | +0.06 | +0.40% | +17.44% | +3.41% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元8,852萬 | 歐元 | 15.7400 | +0.07 | +0.45% | +4.52% | -3.70% | 本頁基金 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 168.3700 | +0.58 | +0.35% | +16.78% | +2.27% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.5億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.74 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 15.67 | -0.1400 | -0.89% |
| 2025/07/08 | 15.81 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/07/07 | 15.73 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 15.82 | +0.1900 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 15.63 | +0.1800 | +1.17% |
| 2025/06/30 | 15.45 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 15.49 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/06/26 | 15.54 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 15.46 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 15.51 | -0.3800 | -2.39% |
| 2025/06/23 | 15.89 | +0.4900 | +3.18% |
| 2025/05/21 | 15.4 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 15.44 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 15.32 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/05/16 | 15.39 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 15.32 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 15.41 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 15.47 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 15.51 | +0.3300 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 15.18 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/05/08 | 15.07 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 15.01 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 14.94 | +0.1300 | +0.88% |
| 2025/05/02 | 14.81 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 14.69 | -0.3100 | -2.07% |
| 2025/04/29 | 15 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 15.02 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 15.01 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 14.95 | -0.0800 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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