境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
16.36
歐元
+0.15 (0.93%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 14.2300 | +0.13 | +0.92% | +2.15% | +6.04% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元9,991萬 | 歐元 | 16.3600 | +0.15 | +0.93% | +7.02% | +9.76% | 本頁基金 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 159.2700 | +1.44 | +0.91% | +1.21% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.85億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.36 | +0.1500 | +0.93% |
| 2024/11/18 | 16.21 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 16.17 | +0.1300 | +0.81% |
| 2024/11/14 | 16.04 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/13 | 15.98 | -0.1400 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 16.12 | -0.2100 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 16.33 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/11/08 | 16.38 | -0.1000 | -0.61% |
| 2024/11/07 | 16.48 | +0.2700 | +1.67% |
| 2024/11/06 | 16.21 | +0.1300 | +0.81% |
| 2024/11/05 | 16.08 | +0.1000 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 15.98 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/11/01 | 16.03 | +0.1700 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 15.86 | -0.2400 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 16.1 | -0.1800 | -1.11% |
| 2024/10/29 | 16.28 | +0.0700 | +0.43% |
| 2024/10/28 | 16.21 | -0.1000 | -0.61% |
| 2024/10/25 | 16.31 | -0.0900 | -0.55% |
| 2024/10/24 | 16.4 | -0.1400 | -0.85% |
| 2024/10/23 | 16.54 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 16.56 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 16.59 | +0.1700 | +1.04% |
| 2024/10/18 | 16.42 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 16.44 | +0.1500 | +0.92% |
| 2024/10/16 | 16.29 | +0.1300 | +0.80% |
| 2024/10/15 | 16.16 | -0.3200 | -1.94% |
| 2024/10/14 | 16.48 | +0.1800 | +1.10% |
| 2024/10/10 | 16.3 | +0.2300 | +1.43% |
| 2024/10/09 | 16.07 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/08 | 16.12 | -0.4300 | -2.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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