境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
16.17
歐元
+0.13 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 14.3600 | +0.09 | +0.63% | +11.32% | -0.90% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元9,548萬 | 歐元 | 16.1700 | +0.13 | +0.81% | +7.37% | -1.13% | 本頁基金 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元297萬 | 美元 | 160.0700 | +0.96 | +0.60% | +11.02% | -1.94% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.49億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.17 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 16.04 | -0.1300 | -0.80% |
| 2025/03/28 | 16.17 | -0.1600 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 16.33 | -0.0800 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 16.41 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/03/25 | 16.35 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 16.29 | +0.2400 | +1.50% |
| 2025/03/21 | 16.05 | -0.2200 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 16.27 | +0.1700 | +1.06% |
| 2025/03/19 | 16.1 | +0.1500 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 15.95 | +0.1500 | +0.95% |
| 2025/03/17 | 15.8 | +0.1900 | +1.22% |
| 2025/03/14 | 15.61 | +0.1900 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 15.42 | +0.2800 | +1.85% |
| 2025/03/12 | 15.14 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 15.1 | -0.1200 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 15.22 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/03/07 | 15.34 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/03/06 | 15.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 15.2 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/03/04 | 15.3 | -0.6600 | -4.14% |
| 2025/03/03 | 15.96 | +0.2200 | +1.40% |
| 2025/02/28 | 15.74 | -0.1700 | -1.07% |
| 2025/02/27 | 15.91 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 16.01 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 16 | -0.1300 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 16.13 | -0.2600 | -1.59% |
| 2025/02/21 | 16.39 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/02/20 | 16.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 16.51 | +0.1000 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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