摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - I股(累計)

159.69

美元

+0.82 (0.52%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) - A股(累計)	2004/12/21	-	不配息	美元2.35億	美元	14.2700	+0.07	+0.49%	+2.44%	+6.10%	看詳情
歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	2004/12/21	-	年配	美元9,991萬	歐元	16.4300	+0.01	+0.06%	+7.47%	+10.37%	看詳情
美元) - F股(累計)	2004/12/21	-	不配息	美元424萬	美元	159.6900	+0.82	+0.52%	+1.47%	+5.00%	本頁基金
美元) - I股(累計)	2004/12/21	-	不配息	美元0	美元	83.5700	-1.48	-1.74%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元9.85億約台幣312億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.47%	+6.05%	31/36	14%
3個月	-0.03%	+5.53%	26/36	28%
6個月	-3.56%	+7.27%	31/36	14%
1年	+5.00%	+18.82%	30/36	17%
3年	+23.56%	+62.67%	19/36	47%
5年	+50.59%	+92.82%	16/36	56%
10年	--	+62.16%	--	--
15年	--	+96.98%	--	--

年度報酬率

參考指標：EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.47%	+16.83%	29/36	19%
2023年	+0.00%	+3.13%	30/36	17%
2022年	+16.16%	+33.27%	15/36	58%
2021年	+19.65%	+39.43%	19/36	47%
2020年	+0.66%	-19.56%	17/36	53%
2019年	+13.83%	+17.11%	20/36	44%
2018年	--	-21.57%	--	--
2017年	--	+0.82%	--	--
2016年	--	+30.09%	--	--
2015年	--	-24.56%	--	--
2014年	--	-10.25%	--	--
2013年	--	+15.54%	--	--
2012年	--	+2.00%	--	--
2011年	--	-7.80%	--	--
2010年	--	+23.34%	--	--
2009年	--	+37.15%	--	--
2008年	--	-43.73%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	7/36	81%	-2.2億	7/36	81%	-1.1億	31/36	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3.8億	7/36	81%	-5.9億	7/36	81%	-2.1億	35/36	3%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+10.1億	7/36	81%	-14.4億	7/36	81%	-4.3億	35/36	3%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+22.2億	7/36	81%	-35.4億	3/36	92%	-13.2億	35/36	3%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6523

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.00%

(高點173.96 ➔ 低點147.86)

2022/04/19~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

最大跌幅-9.49%

(高點39.72 ➔ 低點35.95)

2022/04/20~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.19%	12.33%
3年	22.58%	20.98%
5年	25.91%	29.92%
10年	--	25.39%
15年	--	24.24%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.3 Max
同類基金平均	2.01%	2.00%	2.05%	1.94%	1.93%	1.94%
同類基金最高	3.52%	3.25%	3.56%	3.09%	2.85%	2.96%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.84%	0.83%