境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)
218.94
美元
-3.35 (-1.51%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 19.8000 | -0.30 | -1.49% | +2.48% | +49.55% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元1.13億 | 歐元 | 20.3100 | -0.28 | -1.36% | +3.04% | +31.51% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元341萬 | 美元 | 218.9400 | -3.35 | -1.51% | +2.44% | +47.91% | 本頁基金 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.42億約台幣292億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 218.94 | -3.3500 | -1.51% |
| 2026/01/06 | 222.29 | +3.6400 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 218.65 | +4.5200 | +2.11% |
| 2026/01/02 | 214.13 | +0.4000 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 213.73 | +2.0400 | +0.96% |
| 2025/12/29 | 211.69 | -2.1900 | -1.02% |
| 2025/12/23 | 213.88 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 213.77 | +3.9300 | +1.87% |
| 2025/12/19 | 209.84 | +1.5500 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 208.29 | +0.8100 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 207.48 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 207.5 | -1.7100 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 209.21 | -3.4800 | -1.64% |
| 2025/12/12 | 212.69 | +3.3200 | +1.59% |
| 2025/12/11 | 209.37 | +2.8900 | +1.40% |
| 2025/12/10 | 206.48 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/12/09 | 206.09 | -1.7300 | -0.83% |
| 2025/12/08 | 207.82 | -2.6400 | -1.25% |
| 2025/12/05 | 210.46 | +3.0400 | +1.47% |
| 2025/12/04 | 207.42 | +0.4200 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 207 | +1.0300 | +0.50% |
| 2025/12/02 | 205.97 | -2.5500 | -1.22% |
| 2025/12/01 | 208.52 | +2.8000 | +1.36% |
| 2025/11/28 | 205.72 | +3.4300 | +1.70% |
| 2025/11/26 | 202.29 | +3.5400 | +1.78% |
| 2025/11/25 | 198.75 | +1.7500 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 197 | +2.8900 | +1.49% |
| 2025/11/21 | 194.11 | -8.4200 | -4.16% |
| 2025/11/20 | 202.53 | +1.5800 | +0.79% |
| 2025/11/19 | 200.95 | +1.6600 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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