境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)
168.37
美元
+0.58 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 15.1500 | +0.06 | +0.40% | +17.44% | +3.41% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元8,852萬 | 歐元 | 15.7400 | +0.07 | +0.45% | +4.52% | -3.70% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 168.3700 | +0.58 | +0.35% | +16.78% | +2.27% | 本頁基金 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.5億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 168.37 | +0.5800 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 167.79 | -1.5400 | -0.91% |
| 2025/07/08 | 169.33 | +0.4500 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 168.88 | -1.7500 | -1.03% |
| 2025/07/03 | 170.63 | +2.4500 | +1.46% |
| 2025/07/02 | 168.18 | +2.5200 | +1.52% |
| 2025/06/30 | 165.66 | -0.6100 | -0.37% |
| 2025/06/27 | 166.27 | -0.3800 | -0.23% |
| 2025/06/26 | 166.65 | +2.4600 | +1.50% |
| 2025/06/25 | 164.19 | -0.3900 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 164.58 | -2.7100 | -1.62% |
| 2025/06/23 | 167.29 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 167.33 | -1.5800 | -0.94% |
| 2025/06/18 | 168.91 | +8.8800 | +5.55% |
| 2025/05/21 | 160.03 | +0.8900 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 159.14 | +1.2300 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 157.91 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 157.93 | +0.6600 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 157.27 | -1.1400 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 158.41 | +0.5000 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 157.91 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 158 | +1.3800 | +0.88% |
| 2025/05/09 | 156.62 | +0.4800 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 156.14 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 156.38 | +0.9400 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 155.44 | +1.0800 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 154.36 | +1.2300 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 153.13 | -3.7400 | -2.38% |
| 2025/04/29 | 156.87 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 156.48 | +0.1900 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
