境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)
160.03
美元
+0.89 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 14.3700 | +0.08 | +0.56% | +11.40% | -2.51% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元8,852萬 | 歐元 | 15.4000 | -0.04 | -0.26% | +2.26% | -6.79% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 160.0300 | +0.89 | +0.56% | +10.99% | -3.53% | 本頁基金 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.5億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 160.03 | +0.8900 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 159.14 | +1.2300 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 157.91 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 157.93 | +0.6600 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 157.27 | -1.1400 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 158.41 | +0.5000 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 157.91 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 158 | +1.3800 | +0.88% |
| 2025/05/09 | 156.62 | +0.4800 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 156.14 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 156.38 | +0.9400 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 155.44 | +1.0800 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 154.36 | +1.2300 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 153.13 | -3.7400 | -2.38% |
| 2025/04/29 | 156.87 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 156.48 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 156.29 | +0.2900 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 156 | -0.3200 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 156.32 | +0.7100 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 155.61 | +0.4700 | +0.30% |
| 2025/04/17 | 155.14 | +0.7500 | +0.49% |
| 2025/04/16 | 154.39 | +1.7000 | +1.11% |
| 2025/04/15 | 152.69 | +0.7800 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 151.91 | +4.0000 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 147.91 | +3.1300 | +2.16% |
| 2025/04/10 | 144.78 | +6.1000 | +4.40% |
| 2025/04/09 | 138.68 | -4.7300 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 143.41 | +3.3400 | +2.38% |
| 2025/04/07 | 140.07 | -16.2400 | -10.39% |
| 2025/04/03 | 156.31 | -2.9600 | -1.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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