境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)
160.07
美元
+0.96 (0.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 14.3600 | +0.09 | +0.63% | +11.32% | -1.71% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元9,548萬 | 歐元 | 16.1700 | +0.13 | +0.81% | +7.37% | -1.60% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元297萬 | 美元 | 160.0700 | +0.96 | +0.60% | +11.02% | -2.73% | 本頁基金 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.49億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 160.07 | +0.9600 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 159.11 | -1.5300 | -0.95% |
| 2025/03/28 | 160.64 | -1.0100 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 161.65 | -0.8400 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 162.49 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 162.32 | +0.9300 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 161.39 | +1.8900 | +1.18% |
| 2025/03/21 | 159.5 | -2.1900 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 161.69 | +0.8400 | +0.52% |
| 2025/03/19 | 160.85 | +1.0800 | +0.68% |
| 2025/03/18 | 159.77 | +1.4300 | +0.90% |
| 2025/03/17 | 158.34 | +2.4300 | +1.56% |
| 2025/03/14 | 155.91 | +2.0500 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 153.86 | +2.2000 | +1.45% |
| 2025/03/12 | 151.66 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 151.41 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 151.58 | -1.2800 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 152.86 | +1.5900 | +1.05% |
| 2025/03/06 | 151.27 | +1.0700 | +0.71% |
| 2025/03/05 | 150.2 | +2.3900 | +1.62% |
| 2025/03/04 | 147.81 | -5.8800 | -3.83% |
| 2025/03/03 | 153.69 | +3.2200 | +2.14% |
| 2025/02/28 | 150.47 | -1.8300 | -1.20% |
| 2025/02/27 | 152.3 | -1.9200 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 154.22 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 154.37 | -0.6300 | -0.41% |
| 2025/02/24 | 155 | -2.8200 | -1.79% |
| 2025/02/21 | 157.82 | -0.5900 | -0.37% |
| 2025/02/20 | 158.41 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 158.23 | +0.6500 | +0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
