境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)
250.3
美元
+6.64 (2.73%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 22.6500 | +0.61 | +2.77% | +17.24% | +65.69% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 22.8700 | +0.36 | +1.60% | +16.03% | +46.49% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元459萬 | 美元 | 250.3000 | +6.64 | +2.73% | +17.11% | +63.91% | 本頁基金 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 104.4900 | +2.78 | +2.73% | +25.03% | +25.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.94億約台幣309億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 250.3 | +6.6400 | +2.73% |
| 2026/01/23 | 243.66 | +4.0600 | +1.69% |
| 2026/01/22 | 239.6 | -2.2300 | -0.92% |
| 2026/01/21 | 241.83 | +5.4700 | +2.31% |
| 2026/01/20 | 236.36 | +3.9100 | +1.68% |
| 2026/01/16 | 232.45 | -0.9000 | -0.39% |
| 2026/01/15 | 233.35 | -0.5600 | -0.24% |
| 2026/01/14 | 233.91 | +2.3800 | +1.03% |
| 2026/01/13 | 231.53 | +3.7600 | +1.65% |
| 2026/01/12 | 227.77 | +4.0800 | +1.82% |
| 2026/01/09 | 223.69 | +6.1100 | +2.81% |
| 2026/01/08 | 217.58 | -1.3600 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 218.94 | -3.3500 | -1.51% |
| 2026/01/06 | 222.29 | +3.6400 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 218.65 | +4.5200 | +2.11% |
| 2026/01/02 | 214.13 | +0.4000 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 213.73 | +2.0400 | +0.96% |
| 2025/12/29 | 211.69 | -2.1900 | -1.02% |
| 2025/12/23 | 213.88 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 213.77 | +3.9300 | +1.87% |
| 2025/12/19 | 209.84 | +1.5500 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 208.29 | +0.8100 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 207.48 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 207.5 | -1.7100 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 209.21 | -3.4800 | -1.64% |
| 2025/12/12 | 212.69 | +3.3200 | +1.59% |
| 2025/12/11 | 209.37 | +2.8900 | +1.40% |
| 2025/12/10 | 206.48 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/12/09 | 206.09 | -1.7300 | -0.83% |
| 2025/12/08 | 207.82 | -2.6400 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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