境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)
157.67
美元
-1.62 (-1.02%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 14.0900 | -0.15 | -1.05% | +1.15% | +3.83% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元9,991萬 | 歐元 | 16.3500 | -0.04 | -0.24% | +6.95% | +7.64% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 157.6700 | -1.62 | -1.02% | +0.19% | +2.72% | 本頁基金 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.85億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 157.67 | -1.6200 | -1.02% |
| 2024/11/29 | 159.29 | -0.4000 | -0.25% |
| 2024/11/27 | 159.69 | +0.8200 | +0.52% |
| 2024/11/26 | 158.87 | -2.5800 | -1.60% |
| 2024/11/25 | 161.45 | -0.7000 | -0.43% |
| 2024/11/22 | 162.15 | +1.2600 | +0.78% |
| 2024/11/21 | 160.89 | +0.5500 | +0.34% |
| 2024/11/20 | 160.34 | +1.0700 | +0.67% |
| 2024/11/19 | 159.27 | +1.4400 | +0.91% |
| 2024/11/18 | 157.83 | +0.9100 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 156.92 | +0.9500 | +0.61% |
| 2024/11/14 | 155.97 | +0.1000 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 155.87 | -1.8000 | -1.14% |
| 2024/11/12 | 157.67 | -2.4800 | -1.55% |
| 2024/11/11 | 160.15 | -2.0600 | -1.27% |
| 2024/11/08 | 162.21 | -1.8700 | -1.14% |
| 2024/11/07 | 164.08 | +4.0000 | +2.50% |
| 2024/11/06 | 160.08 | -1.4000 | -0.87% |
| 2024/11/05 | 161.48 | +0.9800 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 160.5 | +0.1700 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 160.33 | +1.5100 | +0.95% |
| 2024/10/31 | 158.82 | -2.1200 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 160.94 | -1.1300 | -0.70% |
| 2024/10/29 | 162.07 | +0.3100 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 161.76 | -1.1400 | -0.70% |
| 2024/10/25 | 162.9 | -0.3500 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 163.25 | -1.0400 | -0.63% |
| 2024/10/23 | 164.29 | -0.6800 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 164.97 | -0.8800 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 165.85 | +1.5000 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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