境外
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
14.23
美元
+0.13 (0.92%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 14.2300 | +0.13 | +0.92% | +2.15% | +6.04% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2004/12/21 | - | 年配 | 美元9,991萬 | 歐元 | 16.3600 | +0.15 | +0.93% | +7.02% | +9.76% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 159.2700 | +1.44 | +0.91% | +1.21% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) | 2004/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 83.5700 | -1.48 | -1.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.85億約台幣312億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.00% | +2.87% | 22/36 | 39% |
| 3個月 | -0.63% | +7.34% | 24/36 | 33% |
| 6個月 | -6.26% | +3.28% | 28/36 | 22% |
| 1年 | +6.04% | +18.88% | 26/36 | 28% |
| 3年 | +26.04% | +63.26% | 14/36 | 61% |
| 5年 | +57.24% | +91.96% | 12/36 | 67% |
| 10年 | +48.38% | +47.67% | 9/36 | 75% |
| 15年 | -8.31% | +100.44% | 11/36 | 69% |
年度報酬率
參考指標：EMIX 環球礦業及能源股指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.15% | +16.51% | 25/36 | 31% |
| 2023年 | +1.09% | +3.13% | 26/36 | 28% |
| 2022年 | +17.38% | +33.27% | 13/36 | 64% |
| 2021年 | +20.91% | +39.43% | 17/36 | 53% |
| 2020年 | +1.68% | -19.56% | 15/36 | 58% |
| 2019年 | +15.06% | +17.11% | 15/36 | 58% |
| 2018年 | -15.39% | -21.57% | 8/36 | 78% |
| 2017年 | +19.63% | +0.82% | 4/36 | 89% |
| 2016年 | +51.29% | +30.09% | 3/36 | 92% |
| 2015年 | -37.41% | -24.56% | 21/36 | 42% |
| 2014年 | -22.54% | -10.25% | 16/36 | 56% |
| 2013年 | -19.10% | +15.54% | 14/36 | 61% |
| 2012年 | -9.14% | +2.00% | 15/36 | 58% |
| 2011年 | -29.78% | -7.80% | 15/36 | 58% |
| 2010年 | +39.74% | +23.34% | 2/36 | 94% |
| 2009年 | -- | +37.15% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.73% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.95%
(高點15.12 ➔ 低點12.86)
2022/04/19~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-9.49%
(高點39.72 ➔ 低點35.95)
2022/04/20~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-44.58%
(高點9.31 ➔ 低點5.16)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-52.10%
(高點25.23 ➔ 低點12.09)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-51.41%
(高點10.62 ➔ 低點5.16)
2018/05/21~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-60.58%
(高點30.66 ➔ 低點12.09)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-80.52%
(高點22.59 ➔ 低點4.40)
2011/04/11~2016/01/20
2011/04高點
2016/01低點
58個月下跌
2024/11
108個月反彈中，尚未回本
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-31.70%
(高點33.55 ➔ 低點22.91)
2011/04/05~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/04回原高點
31個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
最大跌幅-61.55%
(高點35.72 ➔ 低點13.73)
2008/05/20~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2014/06回原高點
68個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.25% | 12.33% |
| 3年 | 22.62% | 20.98% |
| 5年 | 25.92% | 29.92% |
| 10年 | 24.23% | 25.39% |
| 15年 | 24.86% | 24.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
