首頁>基金首頁>瀚亞>瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
7.782
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/04/02-月配美元13.67億南非幣6.8660+0.00+0.07%+9.61%+14.90%看詳情
Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元4.38億南非幣5.7940+0.00+0.07%+9.65%+14.94%看詳情
C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2007/07/15-不配息美元5,841萬美元33.3740+0.02+0.05%+7.62%+12.57%看詳情
Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2012/06/18-月配美元3,495萬澳幣6.2370+0.00+0.03%+5.90%+10.51%看詳情
T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2002/07/15-月配美元3,382萬美元7.5630+0.00+0.04%+5.92%+10.59%看詳情
Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元2,713萬美元5.4270+0.00+0.04%+6.86%+11.70%看詳情
Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2009/06/02-月配美元2,481萬美元7.7820+0.00+0.05%+6.88%+11.69%本頁基金
A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2005/08/26-不配息美元1,780萬美元20.4180+0.01+0.04%+6.87%+11.70%看詳情
Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2005/08/26-月配美元1,582萬美元8.3980+0.00+0.05%+7.63%+12.58%看詳情
Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元1,178萬澳幣5.3340+0.00+0.04%+5.92%+10.52%看詳情
Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元413萬紐幣5.7060+0.00+0.04%+6.72%+11.49%看詳情
Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/09/09-月配美元56.03萬紐幣6.5410+0.00+0.05%+6.74%+11.49%看詳情
所有級別累計美元7.49億約台幣237億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.51%+0.45%178/23223%
3個月+1.56%+1.09%87/23263%
6個月+4.87%+6.08%126/23246%
1年+11.69%+10.80%85/23263%
3年+5.53%+7.53%85/23263%
5年+14.50%+17.11%73/23269%
10年+30.37%+44.17%51/23278%
15年+87.87%+117.51%15/23294%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+6.88%+6.49%92/23260%
2023年+12.02%+11.53%45/23281%
2022年-12.64%-10.99%101/23256%
2021年+3.99%+3.75%90/23261%
2020年+2.66%+4.48%98/23258%
2019年+14.42%+14.09%31/23287%
2018年-5.42%-2.02%94/23259%
2017年+5.52%+6.07%54/23277%
2016年+16.22%+13.41%24/23290%
2015年-9.74%-5.03%85/23263%
2014年-2.21%+1.90%72/23269%
2013年+5.50%+5.75%36/23284%
2012年+15.22%+11.66%13/23294%
2011年+2.94%+6.77%12/23295%
2010年+11.67%+11.89%18/23292%
2009年--+28.57%----
2008年---16.57%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+1.4億101/23256%-3.8億84/23264%-2.4億217/2326%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+7.0億101/23256%-10.6億99/23257%-3.6億217/2326%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+19.2億98/23258%-16.4億99/23257%+2.8億101/23256%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+33.1億95/23259%-28.6億96/23259%+4.5億53/23277%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.3%，2023年共配息12次，累積配息率為7.1%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2024年累積配息率 7.3%
2024/10/312024/11/042024/11/120.05826448美元
2024/09/302024/10/012024/10/080.04773158美元
2024/08/302024/09/032024/09/100.05595213美元
2024/07/312024/08/012024/08/080.05207322美元
2024/06/282024/07/012024/07/090.04693596美元
2024/05/312024/06/032024/06/100.05341727美元
2024/04/302024/05/022024/05/100.05066885美元
2024/03/282024/04/022024/04/090.05417268美元
2024/02/292024/03/012024/03/080.04923978美元
2024/01/312024/02/012024/02/080.05104918美元
2023/12/292024/01/022024/01/090.05308153美元
2023年年度配息率 7.1%
2023/11/302023/12/012023/12/080.046686027美元
2023/10/312023/11/022023/11/090.044339343美元
2023/09/292023/10/022023/10/100.04510033美元
2023/08/312023/09/012023/09/110.04518356美元
2023/07/312023/08/012023/08/080.04184581美元
2023/06/302023/07/032023/07/110.0456837美元
2023/05/312023/06/012023/06/080.0435247美元
2023/04/282023/05/022023/05/100.0419626美元
2023/03/312023/04/032023/04/120.0478835美元
2023/02/282023/03/012023/03/080.0415466美元
2023/01/312023/02/012023/02/080.0416122美元
2022/12/302023/01/032023/01/100.0480607美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9466
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-11.67%
(高點7.10 ➔ 低點6.27)
2022/04/05~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.57%4.10%
3年8.63%8.97%
5年9.85%10.32%
10年8.28%8.31%
15年7.85%8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.50%1.51%1.59%1.59%1.58%1.58%
經理費率(每年)最低無%~最高1.25% ,
保管費率(每年)最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均1.70%1.69%1.61%1.64%1.66%1.65%
同類基金最高2.92%2.92%2.95%3.00%2.99%3.00%
同類基金最低0.00%0.15%0.54%0.05%0.57%0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低 %~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
  • ISIN Code
    LU0428352420
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2009/06/02
  • 基金核准生效日
    2009/06/01
  • 總代理基金生效日
    2009/06/01
  • 台灣總代理
    A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    美國非投資等級債券(高收益債)
  • 此級別基金規模
    美元2,481萬 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元7.49億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
  • 管理公司
    105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
  • 保管銀行
    The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金可能將高達 20%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS) 及資產擔保證券(ABS)。本子基金最多 20%之資產得投資於優質證券(亦即 BBB-級(含)以上)。子基金 亦可將高達 5%的資產淨值總額投資在不良證券及違約證券。子基金可將不多於資產淨值的 25%投資於 具有虧損吸收特徵的債務工具,其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券 ("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條 件的股權的債務工具)以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵 的次順位債。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲 及美國市場發行之債務。

所有投信/資產管理公司

元大投信
元大投信
國泰投信
國泰投信
群益投信
群益投信
復華投信
復華投信
富邦投信
富邦投信
統一投信
統一投信
保德信投信
保德信投信
中國信託投信
中國信託投信
凱基投信
凱基投信
永豐投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
合作金庫投信
華南永昌投信
華南永昌投信
台新投信
台新投信
第一金投信
第一金投信
兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識，協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來