瀚亞美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

7.555

美元

+0.00 (0.05%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/04/02	-	月配	美元13.87億	南非幣	6.8560	+0.00	+0.06%	+9.45%	+15.05%	看詳情
Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/12/09	-	月配	美元4.38億	南非幣	5.7850	+0.00	+0.05%	+9.48%	+15.07%	看詳情
C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2007/07/15	-	不配息	美元5,841萬	美元	33.3370	+0.02	+0.07%	+7.50%	+12.72%	看詳情
Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/06/18	-	月配	美元3,495萬	澳幣	6.2310	+0.00	+0.06%	+5.79%	+10.68%	看詳情
T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2002/07/15	-	月配	美元3,382萬	美元	7.5550	+0.00	+0.05%	+5.81%	+10.73%	本頁基金
Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/12/09	-	月配	美元2,713萬	美元	5.4220	+0.00	+0.07%	+6.77%	+11.87%	看詳情
Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/06/02	-	月配	美元2,481萬	美元	7.7740	+0.00	+0.06%	+6.77%	+11.85%	看詳情
Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2005/08/26	-	月配	美元1,972萬	美元	8.3880	+0.01	+0.06%	+7.50%	+12.73%	看詳情
A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2005/08/26	-	不配息	美元1,780萬	美元	20.3970	+0.01	+0.06%	+6.76%	+11.85%	看詳情
Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/12/09	-	月配	美元1,178萬	澳幣	5.3280	+0.00	+0.06%	+5.80%	+10.67%	看詳情
Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/12/09	-	月配	美元417萬	紐幣	5.7010	+0.00	+0.07%	+6.63%	+11.65%	看詳情
Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/09/09	-	月配	美元57.91萬	紐幣	6.5340	+0.00	+0.06%	+6.62%	+11.64%	看詳情
所有級別累計				美元7.49億約台幣237億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.08%	-0.38%	176/232	24%
3個月	+1.45%	+1.74%	138/232	41%
6個月	+4.11%	+5.40%	180/232	22%
1年	+10.73%	+11.16%	142/232	39%
3年	--	+6.99%	--	--
5年	--	+17.60%	--	--
10年	--	+44.98%	--	--
15年	--	+117.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.81%	+6.50%	153/232	34%
2023年	+10.88%	+11.53%	87/232	63%
2022年	--	-10.99%	--	--
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.4億	103/232	56%	-3.8億	86/232	63%	-2.4億	219/232	6%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7.0億	103/232	56%	-10.6億	101/232	56%	-3.6億	219/232	6%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+19.2億	100/232	57%	-16.4億	101/232	56%	+2.8億	103/232	56%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+33.1億	97/232	58%	-28.6億	98/232	58%	+4.5億	55/232	76%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為12.1%，2023年共配息12次，累積配息率為11.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 12.1%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.086	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.086	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.086	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.086	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	0.086	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.086	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.086	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.086	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.086	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.086	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.086	美元
2023年			年度配息率 11.1%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.086	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	0.086	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	0.086	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.086	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.086	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.086	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0860106	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/10	0.0547433	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/12	0.0626155	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0544379	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0546372	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/10	0.0632486	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9496

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.78%

(高點7.29 ➔ 低點6.22)

2022/04/05~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/06回原高點

21個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.57%	4.10%
3年	--	8.97%
5年	--	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.52%	1.55%	0.60%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU2386887447
境內境外
境外
成立日期
2002/07/15
基金核准生效日
2022/07/18
總代理基金生效日
2022/07/18
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元3,382萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元7.49億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金可能將高達 20%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS) 及資產擔保證券(ABS)。本子基金最多 20%之資產得投資於優質證券(亦即 BBB-級(含)以上)。子基金亦可將高達 5%的資產淨值總額投資在不良證券及違約證券。子基金可將不多於資產淨值的 25%投資於具有虧損吸收特徵的債務工具,其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券 ("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務工具)以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。