境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
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6.945
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1100.0萬 | 150/204 | 26% | -2.1億 | 113/204 | 45% | -2.0億 | 121/204 | 41% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4500.0萬 | 150/204 | 26% | -5.6億 | 113/204 | 45% | -5.2億 | 182/204 | 11% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.1億 | 153/204 | 25% | -8.8億 | 113/204 | 45% | -7.7億 | 182/204 | 11% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +33.2億 | 112/204 | 45% | -40.9億 | 112/204 | 45% | -7.7億 | 174/204 | 15% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－T3dmc1(美元後收穩定月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | -3500.0萬 | -3500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +0 | -8700.0萬 | -8700.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +0 | -1.3億 | -1.3億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +5.7億 | -3.6億 | +2.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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