首頁>基金首頁>瀚亞>瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
8.245
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/04/02-月配美元12.7億南非幣6.7970+0.01+0.09%+2.59%+9.72%看詳情
Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元4.1億南非幣5.6800+0.00+0.09%+2.62%+9.72%看詳情
C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2007/07/15-不配息美元6,319萬美元34.0800+0.03+0.09%+1.94%+7.68%看詳情
T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2002/07/15-月配美元4,404萬美元7.1490+0.01+0.08%+1.24%+5.82%看詳情
Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2012/06/18-月配美元3,216萬澳幣6.1210+0.00+0.07%+1.29%+6.01%看詳情
Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元2,514萬美元5.2560+0.00+0.08%+1.63%+6.88%看詳情
Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2009/06/02-月配美元2,260萬美元7.6110+0.01+0.08%+1.62%+6.86%看詳情
Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2005/08/26-月配美元1,847萬美元8.2450+0.01+0.08%+1.93%+7.68%本頁基金
A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2005/08/26-不配息美元1,648萬美元20.7700+0.02+0.08%+1.63%+6.86%看詳情
Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元1,047萬澳幣5.2080+0.00+0.06%+1.29%+6.01%看詳情
Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元383萬紐幣5.5610+0.00+0.05%+1.11%+6.18%看詳情
Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/09/09-月配美元53.64萬紐幣6.4060+0.00+0.06%+1.11%+6.18%看詳情
所有級別累計美元6.8億約台幣215億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.58%+0.32%66/23972%
3個月+0.24%-1.00%74/23969%
6個月+1.99%+0.29%55/23977%
1年+7.68%+4.99%57/23976%
3年+23.15%+16.51%31/23987%
5年+30.66%+20.95%32/23987%
10年--+40.94%----
15年--+110.97%----

年度報酬率

參考指標:ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+1.93%+0.38%61/23974%
2024年+7.80%+5.36%51/23979%
2023年+12.89%+11.53%22/23991%
2022年-11.88%-10.99%81/23966%
2021年+4.92%+3.75%56/23977%
2020年+3.66%+4.48%72/23970%
2019年--+14.09%----
2018年---2.02%----
2017年--+6.07%----
2016年--+13.41%----
2015年---5.03%----
2014年--+1.90%----
2013年--+5.75%----
2012年--+11.66%----
2011年--+6.77%----
2010年--+11.89%----
2009年--+28.57%----
2008年---16.57%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2025年04月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)+1300.0萬162/23932%-4.3億93/23961%-4.1億217/2399%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)+14.7億64/23973%-27.8億28/23988%-13.1億225/2396%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)+35.8億57/23976%-32.1億92/23962%+3.7億46/23981%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)+54.9億88/23963%-48.5億92/23962%+6.5億37/23985%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息5次,累積配息率為3.3%,2024年共配息12次,累積配息率為7.9%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2025年累積配息率 3.3%
2025/04/302025/05/022025/05/120.05589173美元
2025/03/312025/04/012025/04/080.05316932美元
2025/02/282025/03/032025/03/100.05126225美元
2025/01/312025/02/032025/02/100.05830488美元
2024/12/312025/01/022025/01/100.05703321美元
2024年年度配息率 7.9%
2024/11/292024/12/022024/12/090.05120175美元
2024/10/312024/11/042024/11/120.06280525美元
2024/09/302024/10/012024/10/080.05142208美元
2024/08/302024/09/032024/09/100.06023672美元
2024/07/312024/08/012024/08/080.05602361美元
2024/06/282024/07/012024/07/090.05046732美元
2024/05/312024/06/032024/06/100.05739016美元
2024/04/302024/05/022024/05/100.05440656美元
2024/03/282024/04/022024/04/090.05813158美元
2024/02/292024/03/012024/03/080.05280219美元
2024/01/312024/02/012024/02/080.0547082美元
2023/12/292024/01/022024/01/090.056851581美元

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.8976
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-11.30%
(高點7.21 ➔ 低點6.40)
2022/04/05~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.00%3.77%
3年7.91%8.27%
5年7.28%7.46%
10年--8.29%
15年--8.05%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2024年2023年2022年2021年2020年2019年
本基金費用率0.73%0.72%0.73%0.67%0.68%0.67%
經理費率(每年)最低無%~最高0.625% ,
保管費率(每年)最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.15%
同類基金平均1.71%1.70%1.69%1.61%1.64%1.66%
同類基金最高2.89%2.92%2.92%2.95%3.00%2.99%
同類基金最低0.13%0.00%0.15%0.54%0.05%0.57%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
  • ISIN Code
    LU1987066476
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2005/08/26
  • 基金核准生效日
    2019/06/03
  • 總代理基金生效日
    2019/06/03
  • 台灣總代理
    A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    美國非投資等級債券(高收益債)
  • 此級別基金規模
    美元1,847萬 (2025/04/30)
  • 基金總規模
    美元6.8億 (2025/04/30)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
  • 管理公司
    105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
  • 保管銀行
    The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金可能將高達 20%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS) 及資產擔保證券(ABS)。本子基金最多 20%之資產得投資於優質證券(亦即 BBB-級(含)以上)。子基金 亦可將高達 5%的資產淨值總額投資在不良證券及違約證券。子基金可將不多於資產淨值的 25%投資於 具有虧損吸收特徵的債務工具,其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券 ("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條 件的股權的債務工具)以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵 的次順位債。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲 及美國市場發行之債務。

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駿利亨德森 / Janus Henderson
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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