境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
8.398
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元13.67億 | 南非幣 | 6.8660 | +0.00 | +0.07% | +9.61% | +14.90% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.38億 | 南非幣 | 5.7940 | +0.00 | +0.07% | +9.65% | +14.94% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元5,841萬 | 美元 | 33.3740 | +0.02 | +0.05% | +7.62% | +12.57% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,495萬 | 澳幣 | 6.2370 | +0.00 | +0.03% | +5.90% | +10.51% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元3,382萬 | 美元 | 7.5630 | +0.00 | +0.04% | +5.92% | +10.59% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,713萬 | 美元 | 5.4270 | +0.00 | +0.04% | +6.86% | +11.70% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,481萬 | 美元 | 7.7820 | +0.00 | +0.05% | +6.88% | +11.69% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,780萬 | 美元 | 20.4180 | +0.01 | +0.04% | +6.87% | +11.70% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,582萬 | 美元 | 8.3980 | +0.00 | +0.05% | +7.63% | +12.58% | 本頁基金 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,178萬 | 澳幣 | 5.3340 | +0.00 | +0.04% | +5.92% | +10.52% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元413萬 | 紐幣 | 5.7060 | +0.00 | +0.04% | +6.72% | +11.49% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元56.03萬 | 紐幣 | 6.5410 | +0.00 | +0.05% | +6.74% | +11.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.49億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.398 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 8.394 | +0.0060 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 8.388 | +0.0050 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 8.383 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 8.403 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 8.405 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 8.406 | -0.0040 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 8.41 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 8.39 | +0.0130 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 8.377 | +0.0180 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 8.359 | -0.0060 | -0.07% |
| 2024/11/05 | 8.365 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 8.366 | -0.0620 | -0.74% |
| 2024/10/31 | 8.428 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 8.428 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 8.425 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 8.422 | +0.0110 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 8.411 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 8.401 | -0.0120 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 8.413 | -0.0190 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 8.432 | -0.0130 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 8.445 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 8.444 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.444 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 8.434 | +0.0110 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 8.423 | +0.0110 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 8.412 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 8.415 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/10/09 | 8.411 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/10/08 | 8.413 | -0.0160 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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