境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5.422
美元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元13.87億 | 南非幣 | 6.8560 | +0.00 | +0.06% | +9.45% | +15.05% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.38億 | 南非幣 | 5.7850 | +0.00 | +0.05% | +9.48% | +15.07% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元5,841萬 | 美元 | 33.3370 | +0.02 | +0.07% | +7.50% | +12.72% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,495萬 | 澳幣 | 6.2310 | +0.00 | +0.06% | +5.79% | +10.68% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元3,382萬 | 美元 | 7.5550 | +0.00 | +0.05% | +5.81% | +10.73% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,713萬 | 美元 | 5.4220 | +0.00 | +0.07% | +6.77% | +11.87% | 本頁基金 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,481萬 | 美元 | 7.7740 | +0.00 | +0.06% | +6.77% | +11.85% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,972萬 | 美元 | 8.3880 | +0.01 | +0.06% | +7.50% | +12.73% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,780萬 | 美元 | 20.3970 | +0.01 | +0.06% | +6.76% | +11.85% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,178萬 | 澳幣 | 5.3280 | +0.00 | +0.06% | +5.80% | +10.67% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元417萬 | 紐幣 | 5.7010 | +0.00 | +0.07% | +6.63% | +11.65% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元57.91萬 | 紐幣 | 6.5340 | +0.00 | +0.06% | +6.62% | +11.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.49億約台幣237億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.02% | -0.38% | 120/232 | 48% |
| 3個月 | +1.72% | +1.74% | 86/232 | 63% |
| 6個月 | +4.65% | +5.40% | 121/232 | 48% |
| 1年 | +11.87% | +11.16% | 89/232 | 62% |
| 3年 | +5.18% | +6.99% | 79/232 | 66% |
| 5年 | +13.93% | +17.60% | 78/232 | 66% |
| 10年 | +29.36% | +44.98% | 55/232 | 76% |
| 15年 | -- | +117.31% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.77% | +6.50% | 89/232 | 62% |
| 2023年 | +12.04% | +11.53% | 42/232 | 82% |
| 2022年 | -12.65% | -10.99% | 102/232 | 56% |
| 2021年 | +3.77% | +3.75% | 98/232 | 58% |
| 2020年 | +2.65% | +4.48% | 99/232 | 57% |
| 2019年 | +14.34% | +14.09% | 33/232 | 86% |
| 2018年 | -5.43% | -2.02% | 95/232 | 59% |
| 2017年 | +5.38% | +6.07% | 59/232 | 75% |
| 2016年 | +16.23% | +13.41% | 23/232 | 90% |
| 2015年 | -9.81% | -5.03% | 86/232 | 63% |
| 2014年 | -2.22% | +1.90% | 73/232 | 69% |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.4億 | 96/232 | 59% | -3.8億 | 79/232 | 66% | -2.4億 | 212/232 | 9% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.0億 | 96/232 | 59% | -10.6億 | 94/232 | 59% | -3.6億 | 212/232 | 9% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +19.2億 | 93/232 | 60% | -16.4億 | 94/232 | 59% | +2.8億 | 96/232 | 59% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +33.1億 | 90/232 | 61% | -28.6億 | 91/232 | 61% | +4.5億 | 48/232 | 79% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為9.2%，2023年共配息12次，累積配息率為8.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 9.2% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.05088852 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.04175519 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.04903115 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0457123 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.04126557 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.04703825 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.04469672 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.04786885 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.04357923 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.0452623 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.047143168 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 8.6% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.041521644 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.038355493 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 0.03907019 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0391857 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.03634018 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0397195 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0378937 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0365765 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 0.0417907 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0363064 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.036401 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0421057 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9465
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-11.68%
(高點4.95 ➔ 低點4.37)
2022/04/05~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.58% | 4.10% |
| 3年 | 8.64% | 8.97% |
| 5年 | 9.86% | 10.32% |
| 10年 | 8.28% | 8.31% |
| 15年 | -- | 8.27% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.50% | 1.51% | 1.59% | 1.59% | 1.58% | 1.58% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.25% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | |||||
| 同類基金平均 | 1.70% | 1.69% | 1.61% | 1.64% | 1.66% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 2.92% | 2.92% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.15% | 0.54% | 0.05% | 0.57% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低 %~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- ISIN CodeLU0995082210
- 境內境外境外
- 成立日期2013/12/09
- 基金核准生效日2013/12/16
- 總代理基金生效日2013/12/16
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元2,713萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元7.49億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
子基金可能將高達 20%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS) 及資產擔保證券(ABS)。本子基金最多 20%之資產得投資於優質證券(亦即 BBB-級(含)以上)。子基金 亦可將高達 5%的資產淨值總額投資在不良證券及違約證券。子基金可將不多於資產淨值的 25%投資於 具有虧損吸收特徵的債務工具,其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券 ("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條 件的股權的債務工具)以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵 的次順位債。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲 及美國市場發行之債務。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
