境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
7.687
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元12.7億 | 南非幣 | 6.8910 | +0.00 | +0.06% | +4.65% | +9.57% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.1億 | 南非幣 | 5.7400 | +0.00 | +0.05% | +4.50% | +9.41% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元6,319萬 | 美元 | 34.9050 | +0.01 | +0.03% | +4.40% | +8.27% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元4,404萬 | 美元 | 7.1460 | +0.00 | +0.03% | +2.31% | +5.21% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,216萬 | 澳幣 | 6.1900 | +0.00 | +0.02% | +2.94% | +6.03% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,514萬 | 美元 | 5.2910 | +0.00 | +0.04% | +3.11% | +6.54% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,260萬 | 美元 | 7.6870 | +0.00 | +0.04% | +3.29% | +6.72% | 本頁基金 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,847萬 | 美元 | 8.3360 | +0.00 | +0.04% | +3.71% | +7.55% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,648萬 | 美元 | 21.2510 | +0.01 | +0.03% | +3.98% | +7.44% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,047萬 | 澳幣 | 5.2590 | +0.00 | +0.02% | +2.88% | +5.94% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元383萬 | 紐幣 | 5.6110 | +0.00 | +0.02% | +2.62% | +5.89% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元53.64萬 | 紐幣 | 6.4740 | +0.00 | +0.03% | +2.70% | +5.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.8億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.687 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 7.684 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 7.689 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 7.701 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 7.681 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 7.688 | +0.0180 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 7.67 | -0.0410 | -0.53% |
| 2025/06/30 | 7.711 | +0.0110 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 7.7 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 7.692 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 7.679 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 7.659 | +0.0180 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 7.641 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 7.641 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/21 | 7.611 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 7.605 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 7.612 | +0.0110 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 7.601 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 7.607 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 7.611 | +0.0220 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 7.589 | +0.0510 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 7.538 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 7.536 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 7.529 | +0.0190 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 7.51 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 7.519 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 7.526 | -0.0620 | -0.82% |
| 2025/04/30 | 7.588 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 7.59 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 7.577 | +0.0190 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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