境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
7.702
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元12.12億 | 南非幣 | 6.9960 | +0.00 | +0.00% | +0.81% | +9.15% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元3.92億 | 南非幣 | 5.7700 | +0.00 | +0.02% | +0.83% | +8.98% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元5,894萬 | 美元 | 36.5720 | +0.00 | +0.01% | +0.72% | +8.20% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元3,794萬 | 美元 | 6.9400 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +5.16% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,017萬 | 澳幣 | 6.2240 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +5.89% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,141萬 | 美元 | 7.7020 | +0.00 | +0.00% | +0.66% | +6.65% | 本頁基金 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 美元 | 5.2480 | +0.00 | +0.00% | +0.67% | +6.46% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,617萬 | 美元 | 8.3880 | +0.00 | +0.00% | +0.71% | +7.47% | 看詳情 |
| A(美元) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,594萬 | 美元 | 22.1710 | +0.00 | +0.00% | +0.66% | +7.37% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元966萬 | 澳幣 | 5.2610 | +0.00 | +0.00% | +0.61% | +5.81% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元363萬 | 紐幣 | 5.5870 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +5.10% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元56.33萬 | 紐幣 | 6.4790 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +5.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣149億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.83% | -- | 86/185 | 54% |
| 3個月 | +1.52% | -- | 73/185 | 61% |
| 6個月 | +3.93% | -- | 63/185 | 66% |
| 1年 | +6.65% | -- | 80/185 | 57% |
| 3年 | +23.91% | -- | 59/185 | 68% |
| 5年 | +16.64% | -- | 65/185 | 65% |
| 10年 | +65.05% | -- | 30/185 | 84% |
| 15年 | +72.88% | -- | 15/185 | 92% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.66% | -- | 67/185 | 64% |
| 2025年 | +7.05% | +6.68% | 84/185 | 55% |
| 2024年 | +6.98% | +7.97% | 67/185 | 64% |
| 2023年 | +12.02% | +11.53% | 36/185 | 81% |
| 2022年 | -12.64% | -10.99% | 77/185 | 58% |
| 2021年 | +3.98% | +3.75% | 71/185 | 62% |
| 2020年 | +2.66% | +4.48% | 91/185 | 51% |
| 2019年 | +14.45% | +14.09% | 26/185 | 86% |
| 2018年 | -5.41% | -2.02% | 85/185 | 54% |
| 2017年 | +5.52% | +6.07% | 45/185 | 76% |
| 2016年 | +16.22% | +13.41% | 21/185 | 89% |
| 2015年 | -9.72% | -5.03% | 73/185 | 61% |
| 2014年 | -2.20% | +1.90% | 60/185 | 68% |
| 2013年 | +5.48% | +5.75% | 31/185 | 83% |
| 2012年 | +15.20% | +11.66% | 12/185 | 94% |
| 2011年 | +2.95% | +6.77% | 11/185 | 94% |
| 2010年 | +11.67% | +11.89% | 15/185 | 92% |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.67%
(高點6.51 ➔ 低點5.75)
2022/04/05~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點67.46 ➔ 低點59.35)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.39%
(高點6.46 ➔ 低點4.95)
2020/02/18~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點65.46 ➔ 低點51.04)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.60%
(高點5.90 ➔ 低點5.81)
2018/04/19~2018/05/04
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/08回原高點
3個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點59.63 ➔ 低點55.81)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.88%
(高點4.44 ➔ 低點4.31)
2010/11/09~2010/12/01
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點41.59 ➔ 低點39.69)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.22 ➔ 低點22.51)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.55% | -- |
| 3年 | 3.97% | -- |
| 5年 | 6.81% | -- |
| 10年 | 7.75% | -- |
| 15年 | 7.60% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
