瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)

10.103

美元

-0.03 (-0.34%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
─美國優質債券基金A(美元)	2005/03/01	-	不配息	美元5,695萬	美元	20.1850	+0.03	+0.14%	+2.21%	+5.87%	看詳情
-美國優質債券基金C(美元)	2002/07/15	-	不配息	美元5,598萬	美元	15.0030	+0.02	+0.15%	+2.35%	+6.42%	看詳情
─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2009/06/02	-	月配	美元2,617萬	美元	10.1030	-0.03	-0.34%	+1.72%	+5.37%	本頁基金
─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2015/04/20	-	月配	美元1,325萬	南非幣	10.3290	-0.02	-0.17%	+2.66%	+8.45%	看詳情
-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2002/07/15	-	月配	美元352萬	美元	8.0230	-0.04	-0.53%	+1.26%	+4.11%	看詳情
─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2012/06/18	-	月配	美元300萬	澳幣	8.3420	-0.00	-0.06%	+1.94%	+4.73%	看詳情
-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)	2023/12/20	-	月配	美元526	美元	9.9320	-0.03	-0.34%	+1.76%	+5.67%	看詳情
所有級別累計				美元4.51億約台幣146億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.38%	-0.49%	45/65	31%
3個月	+1.88%	+1.69%	45/65	31%
6個月	-0.93%	-2.69%	36/65	45%
1年	+5.37%	+2.77%	29/65	55%
3年	+3.99%	-1.59%	17/65	74%
5年	+6.66%	+2.78%	19/65	71%
10年	+17.22%	+21.76%	8/65	88%
15年	+58.02%	+71.22%	3/65	95%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.72%	+1.70%	46/65	29%
2024年	+2.34%	-0.93%	26/65	60%
2023年	+8.90%	+9.40%	10/65	85%
2022年	-15.97%	-17.93%	26/65	60%
2021年	-2.30%	-1.84%	22/65	66%
2020年	+9.23%	+10.97%	11/65	83%
2019年	+13.55%	+17.37%	8/65	88%
2018年	-4.08%	-3.79%	19/65	71%
2017年	+5.66%	+7.06%	8/65	88%
2016年	+5.92%	+6.21%	6/65	91%
2015年	-3.32%	-1.25%	18/65	72%
2014年	+6.52%	+8.21%	8/65	88%
2013年	-1.92%	-2.00%	6/65	91%
2012年	+11.15%	+10.58%	1/65	100%
2011年	+7.29%	+9.73%	2/65	97%
2010年	+8.96%	+9.33%	1/65	100%
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+7500.0萬	29/65	55%	-1.7億	24/65	63%	-9500.0萬	47/65	28%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2.1億	31/65	52%	-4.0億	24/65	63%	-2.0億	47/65	28%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+6.0億	29/65	55%	-7.7億	14/65	78%	-1.7億	58/65	11%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+17.4億	29/65	55%	-14.7億	28/65	57%	+2.6億	37/65	43%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.1%，2024年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.1%
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	0.04609644	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	0.03505797	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	0.03456712	美元
2024年			年度配息率 4.0%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/09	0.03101115	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.03884918	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.03158645	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.03675082	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.03366295	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	0.03048175	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.03436765	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.03265902	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.03483628	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.03234689	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.03331475	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.034346668	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9727

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.43%

(高點9.79 ➔ 低點8.38)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.74%	8.62%
3年	8.42%	12.08%
5年	7.64%	10.36%
10年	6.53%	8.49%
15年	6.00%	7.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.00%	1.01%	1.59%	1.60%	1.60%	1.59%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.27%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%	1.23%
同類基金最高	2.25%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.63%
同類基金最低	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%	0.37%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低 %~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0428352263
境內境外
境外
成立日期
2009/06/02
基金核准生效日
2009/06/01
總代理基金生效日
2009/06/01
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元2,617萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元4.51億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券 (MBS)及資產擔保證券(ABS)。子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據,其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據)以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時,子基金得繼續持有/投資,但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。