瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)

10.12

美元

+0.06 (0.64%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
─美國優質債券基金A(美元)	2005/03/01	-	不配息	美元6,179萬	美元	19.8310	+0.12	+0.63%	+2.76%	+8.67%	看詳情
-美國優質債券基金C(美元)	2002/07/15	-	不配息	美元5,954萬	美元	14.7120	+0.09	+0.63%	+3.23%	+9.24%	看詳情
─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2009/06/02	-	月配	美元2,513萬	美元	10.1200	+0.06	+0.64%	+2.76%	+8.67%	本頁基金
─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2015/04/20	-	月配	美元1,302萬	南非幣	10.2070	+0.06	+0.63%	+5.24%	+11.57%	看詳情
─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2012/06/18	-	月配	美元408萬	澳幣	8.2930	+0.05	+0.63%	+1.69%	+7.34%	看詳情
-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2002/07/15	-	月配	美元304萬	美元	8.1100	+0.05	+0.62%	+1.84%	+7.58%	看詳情
-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)	2023/12/20	-	月配	美元516	美元	9.9540	+0.06	+0.63%	+1.90%	--	看詳情
所有級別累計				美元4.88億約台幣154億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.40%	-1.86%	34/56	39%
3個月	-1.03%	-2.02%	25/56	55%
6個月	+3.26%	+3.30%	27/56	52%
1年	+8.67%	+7.18%	10/56	82%
3年	-6.20%	-9.56%	16/56	71%
5年	+0.80%	-0.49%	10/56	82%
10年	+19.45%	+27.00%	8/56	86%
15年	+60.64%	+74.28%	2/56	96%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.76%	+0.78%	26/56	54%
2023年	+8.91%	+9.40%	10/56	82%
2022年	-15.98%	-17.93%	27/56	52%
2021年	-2.30%	-1.84%	22/56	61%
2020年	+9.23%	+10.97%	12/56	79%
2019年	+13.55%	+17.37%	8/56	86%
2018年	-4.08%	-3.79%	18/56	68%
2017年	+5.66%	+7.06%	8/56	86%
2016年	+5.93%	+6.21%	5/56	91%
2015年	-3.32%	-1.25%	18/56	68%
2014年	+6.52%	+8.21%	9/56	84%
2013年	-1.93%	-2.00%	7/56	88%
2012年	+11.15%	+10.58%	1/56	100%
2011年	+7.29%	+9.73%	2/56	96%
2010年	+8.96%	+9.33%	1/56	100%
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	33/56	41%	-1.4億	18/56	68%	-3300.0萬	49/56	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.5億	33/56	41%	-4.2億	18/56	68%	+3300.0萬	36/56	36%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.1億	28/56	50%	-6.5億	28/56	50%	+4.6億	33/56	41%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+21.8億	28/56	50%	-11.3億	28/56	50%	+10.5億	18/56	68%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.7%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.03884918	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.03158645	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.03675082	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.03366295	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	0.03048175	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.03436765	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.03265902	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.03483628	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.03234689	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.03331475	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.034346668	美元
2023年			年度配息率 4.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.030058301	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	0.032243399	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	0.03316405	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.03350718	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.03145348	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.0347985	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0328734	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/10	0.0318825	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/12	0.0353435	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0310992	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0311802	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/10	0.0355424	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9866

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.43%

(高點9.93 ➔ 低點8.50)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.93%	8.75%
3年	8.81%	12.16%
5年	8.35%	10.88%
10年	6.54%	8.54%
15年	6.00%	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.00%	1.01%	1.59%	1.60%	1.60%	1.59%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.30%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%	1.23%
同類基金最高	2.25%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.63%
同類基金最低	0.36%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%	0.37%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低 %~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0428352263
境內境外
境外
成立日期
2009/06/02
基金核准生效日
2009/06/01
總代理基金生效日
2009/06/01
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元2,513萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.88億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券 (MBS)及資產擔保證券(ABS)。子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據,其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據)以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時,子基金得繼續持有/投資,但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。