境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
9.869
美元
-0.08 (-0.79%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,695萬 | 美元 | 19.7170 | -0.16 | -0.79% | -0.16% | +3.69% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,598萬 | 美元 | 14.6570 | -0.12 | -0.79% | -0.01% | +4.23% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,617萬 | 美元 | 9.8690 | -0.08 | -0.79% | -0.16% | +3.68% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,325萬 | 南非幣 | 10.0940 | -0.09 | -0.84% | +0.63% | +6.53% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元352萬 | 美元 | 7.8350 | -0.06 | -0.80% | -0.44% | +2.66% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元300萬 | 澳幣 | 8.1460 | -0.07 | -0.85% | -0.26% | +2.79% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.7020 | -0.08 | -0.80% | -0.12% | +3.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.51億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.869 | -0.0790 | -0.79% |
| 2025/04/08 | 9.948 | -0.1150 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 10.063 | -0.1030 | -1.01% |
| 2025/04/04 | 10.166 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/04/03 | 10.18 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/02 | 10.12 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 10.103 | -0.0340 | -0.34% |
| 2025/03/31 | 10.137 | +0.0330 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 10.104 | +0.0470 | +0.47% |
| 2025/03/27 | 10.057 | -0.0270 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 10.084 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 10.097 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 10.082 | -0.0550 | -0.54% |
| 2025/03/21 | 10.137 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 10.154 | +0.0680 | +0.67% |
| 2025/03/19 | 10.086 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 10.066 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 10.077 | +0.0340 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 10.043 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/13 | 10.044 | -0.0190 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 10.063 | -0.0560 | -0.55% |
| 2025/03/11 | 10.119 | -0.0330 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 10.152 | +0.0270 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 10.125 | +0.0230 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 10.102 | -0.0460 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 10.148 | -0.0280 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 10.176 | +0.0430 | +0.42% |
| 2025/03/03 | 10.133 | -0.0550 | -0.54% |
| 2025/02/28 | 10.188 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 10.179 | +0.0220 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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