境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)
10.15
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元6,874萬 | 美元 | 15.8380 | +0.02 | +0.15% | +0.38% | +7.81% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,956萬 | 美元 | 21.2170 | +0.03 | +0.14% | +0.35% | +7.26% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,547萬 | 美元 | 10.1500 | +0.02 | +0.15% | +0.35% | +6.71% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,256萬 | 南非幣 | 10.7510 | +0.02 | +0.16% | +0.51% | +9.58% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 7.8580 | +0.01 | +0.13% | +0.27% | +5.45% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元308萬 | 澳幣 | 8.5530 | +0.01 | +0.14% | +0.30% | +6.34% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元6,241 | 美元 | 9.9820 | +0.01 | +0.14% | +0.35% | +6.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.15 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 10.135 | +0.0350 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 10.1 | +0.0210 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 10.079 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 10.078 | -0.0550 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 10.133 | -0.0140 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 10.147 | +0.0090 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 10.138 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 10.123 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 10.108 | +0.0120 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 10.096 | -0.0160 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 10.112 | -0.0180 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 10.13 | +0.0230 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 10.107 | +0.0080 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 10.099 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 10.103 | -0.0650 | -0.64% |
| 2025/12/31 | 10.168 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 10.168 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 10.183 | +0.0570 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 10.126 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 10.14 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 10.139 | -0.0210 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 10.16 | +0.0250 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 10.135 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 10.131 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 10.146 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 10.131 | -0.0530 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 10.184 | +0.0510 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 10.133 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 10.15 | +0.0210 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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