境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)
10.177
美元
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元7,493萬 | 美元 | 15.7860 | +0.05 | +0.34% | +7.69% | +6.22% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,968萬 | 美元 | 21.1630 | +0.07 | +0.33% | +7.17% | +5.66% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,552萬 | 美元 | 10.1770 | +0.03 | +0.33% | +6.61% | +5.11% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,292萬 | 南非幣 | 10.7210 | +0.04 | +0.34% | +9.37% | +8.02% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元376萬 | 美元 | 7.9050 | +0.03 | +0.33% | +5.44% | +3.89% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 8.5580 | +0.03 | +0.33% | +6.30% | +4.75% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元6,049 | 美元 | 10.0100 | +0.03 | +0.33% | +6.77% | +5.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.177 | +0.0330 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 10.144 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 10.146 | -0.0930 | -0.91% |
| 2025/11/28 | 10.239 | +0.0290 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 10.21 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 10.223 | +0.0390 | +0.38% |
| 2025/11/24 | 10.184 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 10.177 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 10.161 | +0.0190 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 10.142 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 10.162 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/17 | 10.142 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 10.152 | -0.0160 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 10.168 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 10.185 | +0.0340 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 10.151 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 10.158 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 10.171 | +0.0320 | +0.32% |
| 2025/11/05 | 10.139 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 10.157 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/11/03 | 10.169 | -0.0770 | -0.75% |
| 2025/10/31 | 10.246 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/10/30 | 10.26 | -0.0510 | -0.49% |
| 2025/10/29 | 10.311 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 10.325 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/10/27 | 10.295 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/10/24 | 10.289 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 10.283 | -0.0230 | -0.22% |
| 2025/10/22 | 10.306 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/10/21 | 10.318 | +0.0320 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
