境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
9.925
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,820萬 | 美元 | 19.9310 | -0.00 | -0.03% | +0.93% | +4.20% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,449萬 | 美元 | 14.8250 | -0.00 | -0.02% | +1.13% | +4.75% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,527萬 | 美元 | 9.9250 | -0.00 | -0.02% | +0.92% | +4.20% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,413萬 | 南非幣 | 10.2010 | -0.00 | -0.01% | +2.05% | +7.10% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 7.8560 | -0.00 | -0.03% | +0.52% | +3.17% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元316萬 | 澳幣 | 8.2140 | -0.00 | -0.02% | +0.79% | +3.45% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.7590 | -0.00 | -0.02% | +0.99% | +4.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.925 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 9.927 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 9.915 | -0.0540 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 9.969 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 9.929 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 9.925 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 9.924 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 9.908 | -0.0580 | -0.58% |
| 2025/05/08 | 9.966 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 9.968 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 9.928 | -0.0160 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 9.944 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 9.953 | -0.1360 | -1.35% |
| 2025/04/30 | 10.089 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 10.083 | +0.0410 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 10.042 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 10.025 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 9.975 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 9.963 | +0.0540 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 9.909 | -0.0430 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 9.952 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 9.934 | +0.0230 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 9.911 | +0.0410 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 9.87 | +0.0620 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 9.808 | -0.0910 | -0.92% |
| 2025/04/10 | 9.899 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 9.869 | -0.0790 | -0.79% |
| 2025/04/08 | 9.948 | -0.1150 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 10.063 | -0.1030 | -1.01% |
| 2025/04/04 | 10.166 | -0.0140 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
