瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)

10.196

南非幣

+0.02 (0.16%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
─美國優質債券基金A(美元)	2005/03/01	-	不配息	美元6,179萬	美元	19.8020	+0.03	+0.13%	+2.61%	+7.96%	看詳情
-美國優質債券基金C(美元)	2002/07/15	-	不配息	美元5,954萬	美元	14.6910	+0.02	+0.14%	+3.09%	+8.52%	看詳情
─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2009/06/02	-	月配	美元2,513萬	美元	10.1050	+0.01	+0.14%	+2.61%	+7.96%	看詳情
─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2015/04/20	-	月配	美元1,302萬	南非幣	10.1960	+0.02	+0.16%	+5.13%	+10.87%	本頁基金
─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2012/06/18	-	月配	美元408萬	澳幣	8.2800	+0.01	+0.12%	+1.53%	+6.64%	看詳情
-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2002/07/15	-	月配	美元304萬	美元	8.0980	+0.01	+0.14%	+1.69%	+6.88%	看詳情
-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)	2023/12/20	-	月配	美元516	美元	9.9390	+0.01	+0.13%	+1.75%	--	看詳情
所有級別累計				美元4.88億約台幣154億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.09%	-0.77%	12/56	79%
3個月	-0.49%	-2.66%	13/56	77%
6個月	+4.89%	+3.46%	2/56	96%
1年	+10.87%	+6.44%	1/56	100%
3年	+2.72%	-8.35%	3/56	95%
5年	+19.00%	-0.79%	1/56	100%
10年	--	+26.11%	--	--
15年	--	+73.82%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.13%	+0.52%	10/56	82%
2023年	+11.78%	+9.40%	1/56	100%
2022年	-13.48%	-17.93%	12/56	79%
2021年	+1.92%	-1.84%	3/56	95%
2020年	+13.54%	+10.97%	3/56	95%
2019年	+18.16%	+17.37%	1/56	100%
2018年	+0.27%	-3.79%	3/56	95%
2017年	+11.41%	+7.06%	1/56	100%
2016年	+13.79%	+6.21%	1/56	100%
2015年	--	-1.25%	--	--
2014年	--	+8.21%	--	--
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	35/56	38%	-1.4億	20/56	64%	-3300.0萬	51/56	9%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.5億	35/56	38%	-4.2億	20/56	64%	+3300.0萬	38/56	32%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.1億	30/56	46%	-6.5億	30/56	46%	+4.6億	35/56	38%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+21.8億	30/56	46%	-11.3億	30/56	46%	+10.5億	20/56	64%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.7%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.039420271	南非幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.030610141	南非幣
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.036390301	南非幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.033558499	南非幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	0.0297049	南非幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.033973868	南非幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.032141201	南非幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.033808388	南非幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.032847632	南非幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.033019652	南非幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.033557381	南非幣
2023年			年度配息率 4.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.029859734	南非幣
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	0.030815113	南非幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	0.03299425	南非幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.033852286	南非幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.029570987	南非幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.0320998	南非幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0339554	南非幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/10	0.0317127	南非幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/12	0.0334363	南非幣
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0314905	南非幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0303964	南非幣
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/10	0.0326374	南非幣

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9856

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.03%

(高點9.34 ➔ 低點8.12)

2022/03/31~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.89%	8.75%
3年	8.73%	12.16%
5年	8.37%	10.88%
10年	--	8.54%
15年	--	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.00%	1.02%	1.59%	1.60%	1.60%	1.61%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.30%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%	1.23%
同類基金最高	2.25%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.63%
同類基金最低	0.36%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%	0.37%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1216008208
境內境外
境外
成立日期
2015/04/20
基金核准生效日
2015/04/22
總代理基金生效日
2015/04/22
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元1,302萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.88億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券 (MBS)及資產擔保證券(ABS)。子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據,其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據)以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時,子基金得繼續持有/投資,但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。