境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
10.398
南非幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,820萬 | 美元 | 20.3760 | +0.01 | +0.04% | +3.18% | +4.20% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,449萬 | 美元 | 15.1670 | +0.01 | +0.04% | +3.47% | +4.74% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,527萬 | 美元 | 10.0480 | +0.00 | +0.04% | +2.65% | +3.66% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,413萬 | 南非幣 | 10.3980 | +0.00 | +0.05% | +4.34% | +6.73% | 本頁基金 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 7.9100 | +0.00 | +0.04% | +1.91% | +2.44% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元316萬 | 澳幣 | 8.3540 | +0.00 | +0.04% | +2.70% | +3.28% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.8800 | +0.00 | +0.03% | +2.73% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.398 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 10.393 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 10.375 | -0.0330 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 10.408 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 10.406 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 10.405 | -0.0340 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 10.439 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 10.441 | +0.0240 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 10.417 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 10.43 | +0.0340 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 10.396 | +0.0310 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 10.365 | +0.0350 | +0.34% |
| 2025/06/20 | 10.33 | -0.0340 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 10.364 | +0.1630 | +1.60% |
| 2025/05/21 | 10.201 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 10.202 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 10.188 | -0.0560 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 10.244 | +0.0420 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 10.202 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 10.196 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 10.193 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 10.176 | -0.0580 | -0.57% |
| 2025/05/08 | 10.234 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 10.237 | +0.0430 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 10.194 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 10.209 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 10.218 | -0.1170 | -1.13% |
| 2025/04/30 | 10.335 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 10.328 | +0.0420 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 10.286 | +0.0170 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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