境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
10.721
南非幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元7,493萬 | 美元 | 15.7860 | +0.05 | +0.34% | +7.69% | +6.22% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,968萬 | 美元 | 21.1630 | +0.07 | +0.33% | +7.17% | +5.66% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,552萬 | 美元 | 10.1770 | +0.03 | +0.33% | +6.61% | +5.11% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,292萬 | 南非幣 | 10.7210 | +0.04 | +0.34% | +9.37% | +8.02% | 本頁基金 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元376萬 | 美元 | 7.9050 | +0.03 | +0.33% | +5.44% | +3.89% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 8.5580 | +0.03 | +0.33% | +6.30% | +4.75% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元6,049 | 美元 | 10.0100 | +0.03 | +0.33% | +6.77% | +5.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.721 | +0.0360 | +0.34% |
| 2025/12/02 | 10.685 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 10.687 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 10.767 | +0.0340 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 10.733 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 10.747 | +0.0420 | +0.39% |
| 2025/11/24 | 10.705 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 10.696 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 10.681 | +0.0230 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 10.658 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 10.678 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/11/17 | 10.657 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 10.666 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 10.682 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 10.698 | +0.0380 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 10.66 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 10.669 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 10.682 | +0.0360 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 10.646 | -0.0180 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 10.664 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/11/03 | 10.677 | -0.0610 | -0.57% |
| 2025/10/31 | 10.738 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/10/30 | 10.751 | -0.0510 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 10.802 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 10.816 | +0.0310 | +0.29% |
| 2025/10/27 | 10.785 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/10/24 | 10.777 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 10.77 | -0.0240 | -0.22% |
| 2025/10/22 | 10.794 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 10.805 | +0.0360 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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