瀚亞美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)

瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)

9.954

美元

+0.06 (0.63%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
─美國優質債券基金A(美元)	2005/03/01	-	不配息	美元6,179萬	美元	19.8310	+0.12	+0.63%	+2.76%	+8.67%	看詳情
-美國優質債券基金C(美元)	2002/07/15	-	不配息	美元5,954萬	美元	14.7120	+0.09	+0.63%	+3.23%	+9.24%	看詳情
─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2009/06/02	-	月配	美元2,513萬	美元	10.1200	+0.06	+0.64%	+2.76%	+8.67%	看詳情
─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2015/04/20	-	月配	美元1,302萬	南非幣	10.2070	+0.06	+0.63%	+5.24%	+11.57%	看詳情
─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2012/06/18	-	月配	美元408萬	澳幣	8.2930	+0.05	+0.63%	+1.69%	+7.34%	看詳情
-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2002/07/15	-	月配	美元304萬	美元	8.1100	+0.05	+0.62%	+1.84%	+7.58%	看詳情
-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)	2023/12/20	-	月配	美元516	美元	9.9540	+0.06	+0.63%	+1.90%	--	本頁基金
所有級別累計				美元4.88億約台幣154億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.37%	-1.86%	31/56	45%
3個月	-0.96%	-2.02%	22/56	61%
6個月	+3.43%	+3.30%	18/56	68%
1年	--	+7.18%	--	--
3年	--	-9.56%	--	--
5年	--	-0.49%	--	--
10年	--	+27.00%	--	--
15年	--	+74.28%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.90%	+0.78%	42/56	25%
2023年	--	+9.40%	--	--
2022年	--	-17.93%	--	--
2021年	--	-1.84%	--	--
2020年	--	+10.97%	--	--
2019年	--	+17.37%	--	--
2018年	--	-3.79%	--	--
2017年	--	+7.06%	--	--
2016年	--	+6.21%	--	--
2015年	--	-1.25%	--	--
2014年	--	+8.21%	--	--
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	36/56	36%	-1.4億	21/56	63%	-3300.0萬	52/56	7%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.5億	36/56	36%	-4.2億	21/56	63%	+3300.0萬	39/56	30%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.1億	31/56	45%	-6.5億	31/56	45%	+4.6億	36/56	36%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+14.2億	31/56	45%	-9.4億	31/56	45%	+4.8億	36/56	36%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息7次，累積配息率為2.6%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.6%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.04299467	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.03495984	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.04067926	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.03726861	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	0.03374803	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.0380577	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.03616967	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.07%	8.75%
3年	--	12.16%
5年	--	10.88%
10年	--	8.54%
15年	--	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,實收費率0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2729158142
境內境外
境外
成立日期
2023/12/20
基金核准生效日
2024/03/18
總代理基金生效日
2024/03/18
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元516 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.88億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金可能將高達 15%的資產淨值投資於商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券 (MBS)及資產擔保證券(ABS)。子基金可將不多於資產淨值的 40%投資於具有虧損吸收特徵的債務票據,其中高達 5%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務票據)以及高達 40%的資產淨值可投資於外部 LAC 債務票據、TLAC 債務票據、主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時,子基金得繼續持有/投資,但不得再增加該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務。全球債券指同時在歐洲及美國市場發行之債務。

本基金適合之投資人屬性分析

一、考量不同銷售機構辦理客戶基金適合度之評估要素或準則不同,因本基金為投資於美國投資等級債之債券型基金,係屬「全球、區域或單一國家 (已開發)投資等級之債券」類型。二、經本公司定期執行之 KYP 風險綜合評估結果,判定本子基金適合可承擔美國投資等級債市波動的穩健或保守型投資人其希望投資於分散的固定與變動利率有價證券之投資組合,並於認知到伴隨而來之價格波動的同時,達成合理的投資與資本利得收益。