境外
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)
9.926
美元
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元6,179萬 | 美元 | 19.7760 | -0.05 | -0.28% | +2.47% | +7.95% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,954萬 | 美元 | 14.6710 | -0.04 | -0.28% | +2.95% | +8.52% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,513萬 | 美元 | 10.0910 | -0.03 | -0.29% | +2.47% | +7.95% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,302萬 | 南非幣 | 10.1800 | -0.03 | -0.26% | +4.96% | +10.86% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元408萬 | 澳幣 | 8.2700 | -0.02 | -0.28% | +1.41% | +6.64% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元304萬 | 美元 | 8.0870 | -0.02 | -0.28% | +1.55% | +6.87% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元516 | 美元 | 9.9260 | -0.03 | -0.28% | +1.61% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.88億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.926 | -0.0280 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 9.954 | +0.0620 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 9.892 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 9.888 | -0.0490 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 9.937 | -0.0330 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 9.97 | -0.0080 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 9.978 | -0.0320 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 10.01 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 9.95 | +0.0790 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 9.871 | -0.0740 | -0.74% |
| 2024/11/05 | 9.945 | -0.0210 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 9.966 | -0.0180 | -0.18% |
| 2024/10/31 | 9.984 | -0.0260 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 10.01 | +0.0310 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 9.979 | -0.0230 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 10.002 | -0.0330 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 10.035 | +0.0180 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 10.017 | +0.0180 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 9.999 | -0.0530 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 10.052 | -0.0250 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 10.077 | -0.0590 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 10.136 | +0.0180 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 10.118 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 10.168 | +0.0370 | +0.37% |
| 2024/10/15 | 10.131 | +0.0390 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 10.092 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 10.093 | -0.0140 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 10.107 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.107 | -0.0180 | -0.18% |
| 2024/10/07 | 10.125 | -0.0310 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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