境外
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金)
9.759
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,820萬 | 美元 | 19.9310 | -0.00 | -0.03% | +0.93% | +4.20% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,449萬 | 美元 | 14.8250 | -0.00 | -0.02% | +1.13% | +4.75% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,527萬 | 美元 | 9.9250 | -0.00 | -0.02% | +0.92% | +4.20% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,413萬 | 南非幣 | 10.2010 | -0.00 | -0.01% | +2.05% | +7.10% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 7.8560 | -0.00 | -0.03% | +0.52% | +3.17% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元316萬 | 澳幣 | 8.2140 | -0.00 | -0.02% | +0.79% | +3.45% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.7590 | -0.00 | -0.02% | +0.99% | +4.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.759 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 9.761 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 9.749 | -0.0530 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 9.802 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 9.762 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 9.758 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 9.758 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 9.742 | -0.0560 | -0.57% |
| 2025/05/08 | 9.798 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 9.801 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 9.761 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 9.776 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 9.785 | -0.1350 | -1.36% |
| 2025/04/30 | 9.92 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 9.913 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 9.873 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 9.856 | +0.0490 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 9.807 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 9.795 | +0.0530 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 9.742 | -0.0420 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 9.784 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 9.766 | +0.0230 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 9.743 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 9.703 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 9.643 | -0.0890 | -0.91% |
| 2025/04/10 | 9.732 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/09 | 9.702 | -0.0780 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 9.78 | -0.1130 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 9.893 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/04/04 | 9.993 | -0.0150 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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