境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
10.398
南非幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,820萬 | 美元 | 20.3760 | +0.01 | +0.04% | +3.18% | +4.20% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,449萬 | 美元 | 15.1670 | +0.01 | +0.04% | +3.47% | +4.74% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,527萬 | 美元 | 10.0480 | +0.00 | +0.04% | +2.65% | +3.66% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,413萬 | 南非幣 | 10.3980 | +0.00 | +0.05% | +4.34% | +6.73% | 本頁基金 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 7.9100 | +0.00 | +0.04% | +1.91% | +2.44% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元316萬 | 澳幣 | 8.3540 | +0.00 | +0.04% | +2.70% | +3.28% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.8800 | +0.00 | +0.03% | +2.73% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.24% | +1.25% | 9/61 | 85% |
| 3個月 | +4.27% | +4.52% | 5/61 | 92% |
| 6個月 | +5.73% | +5.83% | 4/61 | 93% |
| 1年 | +6.73% | +4.09% | 1/61 | 100% |
| 3年 | +21.86% | +10.41% | 1/61 | 100% |
| 5年 | +13.82% | -4.48% | 1/61 | 100% |
| 10年 | +87.28% | +33.20% | 1/61 | 100% |
| 15年 | -- | +71.96% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.34% | +4.11% | 2/61 | 97% |
| 2024年 | +5.11% | +0.86% | 6/61 | 90% |
| 2023年 | +11.78% | +9.40% | 1/61 | 100% |
| 2022年 | -13.48% | -17.93% | 12/61 | 80% |
| 2021年 | +1.92% | -1.84% | 3/61 | 95% |
| 2020年 | +13.54% | +10.97% | 3/61 | 95% |
| 2019年 | +18.14% | +17.37% | 1/61 | 100% |
| 2018年 | +0.27% | -3.79% | 3/61 | 95% |
| 2017年 | +11.44% | +7.06% | 1/61 | 100% |
| 2016年 | +13.79% | +6.21% | 1/61 | 100% |
| 2015年 | -- | -1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.21% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +10.58% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.73% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.20% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.03%
(高點9.13 ➔ 低點7.94)
2022/03/31~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-17.09%
(高點106.44 ➔ 低點88.25)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.49%
(高點9.10 ➔ 低點7.60)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.76%
(高點111.70 ➔ 低點87.39)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.86%
(高點7.21 ➔ 低點7.08)
2018/08/22~2018/11/21
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-3.33%
(高點91.54 ➔ 低點88.49)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-5.23%
(高點67.17 ➔ 低點63.66)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.54%
(高點55.11 ➔ 低點43.24)
2008/05/01~2008/09/29
2008/05高點
2008/09低點
5個月下跌
2009/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.56% | 8.35% |
| 3年 | 7.59% | 11.18% |
| 5年 | 7.23% | 9.93% |
| 10年 | 6.51% | 8.47% |
| 15年 | -- | 7.63% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
