境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
9.869
美元
-0.08 (-0.79%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,695萬 | 美元 | 19.7170 | -0.16 | -0.79% | -0.16% | +3.69% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,598萬 | 美元 | 14.6570 | -0.12 | -0.79% | -0.01% | +4.23% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,617萬 | 美元 | 9.8690 | -0.08 | -0.79% | -0.16% | +3.68% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,325萬 | 南非幣 | 10.0940 | -0.09 | -0.84% | +0.63% | +6.53% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元352萬 | 美元 | 7.8350 | -0.06 | -0.80% | -0.44% | +2.66% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元300萬 | 澳幣 | 8.1460 | -0.07 | -0.85% | -0.26% | +2.79% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.7020 | -0.08 | -0.80% | -0.12% | +3.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.51億約台幣146億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.32% | -1.49% | 39/65 | 40% |
| 3個月 | +1.14% | +1.58% | 26/65 | 60% |
| 6個月 | -1.56% | -2.36% | 25/65 | 62% |
| 1年 | +3.68% | +2.48% | 29/65 | 55% |
| 3年 | +3.54% | +0.18% | 18/65 | 72% |
| 5年 | +3.84% | -6.48% | 12/65 | 82% |
| 10年 | +15.35% | +19.87% | 9/65 | 86% |
| 15年 | +55.07% | +69.23% | 3/65 | 95% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.16% | +0.22% | 34/65 | 48% |
| 2024年 | +2.32% | -0.93% | 27/65 | 58% |
| 2023年 | +8.90% | +9.40% | 10/65 | 85% |
| 2022年 | -15.98% | -17.93% | 27/65 | 58% |
| 2021年 | -2.30% | -1.84% | 22/65 | 66% |
| 2020年 | +9.23% | +10.97% | 11/65 | 83% |
| 2019年 | +13.56% | +17.37% | 8/65 | 88% |
| 2018年 | -4.09% | -3.79% | 19/65 | 71% |
| 2017年 | +5.67% | +7.06% | 8/65 | 88% |
| 2016年 | +5.93% | +6.21% | 5/65 | 92% |
| 2015年 | -3.31% | -1.25% | 18/65 | 72% |
| 2014年 | +6.52% | +8.21% | 8/65 | 88% |
| 2013年 | -1.93% | -2.00% | 7/65 | 89% |
| 2012年 | +11.14% | +10.58% | 2/65 | 97% |
| 2011年 | +7.30% | +9.73% | 2/65 | 97% |
| 2010年 | +8.96% | +9.33% | 1/65 | 100% |
| 2009年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.20% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.43%
(高點9.75 ➔ 低點8.34)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-17.09%
(高點110.84 ➔ 低點91.90)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.39%
(高點10.53 ➔ 低點8.80)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.76%
(高點116.32 ➔ 低點91.00)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.03%
(高點8.90 ➔ 低點8.63)
2018/04/11~2018/12/03
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-3.33%
(高點95.33 ➔ 低點92.15)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.47%
(高點6.95 ➔ 低點6.64)
2010/11/05~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-5.23%
(高點69.94 ➔ 低點66.29)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.54%
(高點57.39 ➔ 低點45.03)
2008/05/01~2008/09/29
2008/05高點
2008/09低點
5個月下跌
2009/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.74% | 8.62% |
| 3年 | 8.42% | 12.08% |
| 5年 | 7.64% | 10.36% |
| 10年 | 6.53% | 8.49% |
| 15年 | 6.00% | 7.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
