境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
10.091
美元
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元6,179萬 | 美元 | 19.7760 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,954萬 | 美元 | 14.6710 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,513萬 | 美元 | 10.0910 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.03884918 | 本頁基金 | |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,302萬 | 南非幣 | 10.1800 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.039420271 | 看詳情 | |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元408萬 | 澳幣 | 8.2700 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.020768216 | 看詳情 | |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元304萬 | 美元 | 8.0870 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.03508967 | 看詳情 | |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元516 | 美元 | 9.9260 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.04299467 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.88億約台幣154億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息12次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.03884918 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.03158645 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.03675082 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.03366295 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.03048175 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.03436765 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.03265902 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.03483628 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.03234689 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.03331475 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.034346668 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.030058301 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.032243399 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 0.03316405 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.03350718 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.03145348 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0347985 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0328734 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0318825 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 0.0353435 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0310992 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0311802 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0355424 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
