景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元

景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元

10.12

美元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元5,860萬	美元	10.1200	+0.01	+0.10%	+6.53%	+11.48%	本頁基金
A-固定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元5,539萬	美元	10.1100	+0.01	+0.10%	+6.49%	+11.44%	看詳情
A-月配息(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	月配	美元1,039萬	歐元	6.2500	+0.01	+0.16%	+4.95%	+9.58%	看詳情
A(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元461萬	歐元	22.3900	+0.02	+0.09%	+4.97%	+9.59%	看詳情
C股美元	2018/10/08	-	不配息	美元430萬	美元	27.0700	+0.02	+0.07%	+6.70%	+11.72%	看詳情
C-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元364萬	美元	10.5200	+0.01	+0.10%	+6.71%	+11.68%	看詳情
C-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元49.2萬	美元	9.2200	+0.00	+0.00%	+6.66%	+11.75%	看詳情
A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元46.26萬	澳幣	6.0800	+0.01	+0.16%	+5.48%	+10.20%	看詳情
C(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元19.43萬	歐元	24.0600	+0.02	+0.08%	+5.16%	+9.81%	看詳情
B-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元1.41萬	美元	9.2600	+0.01	+0.11%	+5.66%	+10.44%	看詳情
所有級別累計				美元1.47億約台幣46.36億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.10%	-2.43%	240/448	46%
3個月	+1.71%	-3.78%	164/448	63%
6個月	+4.85%	+1.10%	128/448	71%
1年	+11.48%	+6.17%	157/448	65%
3年	+3.11%	-0.35%	218/448	51%
5年	+11.20%	+8.16%	140/448	69%
10年	+31.27%	+15.54%	66/448	85%
15年	+88.51%	--	22/448	95%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.53%	+0.38%	185/448	59%
2023年	+9.88%	+15.99%	202/448	55%
2022年	-12.37%	-15.59%	237/448	47%
2021年	+2.44%	-3.78%	181/448	60%
2020年	+2.74%	+10.68%	119/448	73%
2019年	+12.17%	+8.60%	143/448	68%
2018年	-4.71%	-7.72%	99/448	78%
2017年	+6.67%	+19.68%	88/448	80%
2016年	+11.04%	+5.09%	112/448	75%
2015年	-2.36%	-9.84%	36/448	92%
2014年	+2.67%	-8.72%	24/448	95%
2013年	-2.85%	+12.77%	77/448	83%
2012年	+18.59%	--	8/448	98%
2011年	+2.97%	--	17/448	96%
2010年	+13.98%	--	29/448	94%
2009年	+51.32%	--	14/448	97%
2008年	-26.06%	--	11/448	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息2次，累積配息率為8.5%，2023年共配息2次，累積配息率為7.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.5%
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.403	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.4793	美元
2023年			年度配息率 7.4%
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.4431	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.3208	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8958

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.05%

(高點9.44 ➔ 低點8.21)

2022/04/05~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.86%	6.71%
3年	8.37%	13.73%
5年	10.11%	14.26%
10年	7.90%	11.91%
15年	7.85%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.26%	1.24%	1.21%	1.19%	1.23%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%