境外
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
9.84
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元6,005萬 | 美元 | 9.8400 | -0.01 | -0.10% | +0.76% | +6.51% | 本頁基金 |
| A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元5,465萬 | 美元 | 9.9500 | -0.06 | -0.60% | +0.85% | +6.60% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元1,028萬 | 歐元 | 6.0700 | -0.05 | -0.82% | +0.33% | +4.77% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元614萬 | 美元 | 27.3200 | -0.01 | -0.04% | +0.89% | +6.84% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元431萬 | 歐元 | 22.4300 | -0.01 | -0.04% | +0.40% | +4.81% | 看詳情 |
| C-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元345萬 | 美元 | 10.2300 | -0.01 | -0.10% | +0.90% | +6.81% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元46.91萬 | 澳幣 | 5.9600 | -0.03 | -0.50% | +0.79% | +5.67% | 看詳情 |
| 金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元20.06萬 | 歐元 | 24.1300 | -0.01 | -0.04% | +0.50% | +5.05% | 看詳情 |
| B-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1.44萬 | 美元 | 9.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +5.59% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元2,035 | 美元 | 9.0800 | -0.05 | -0.55% | +1.00% | +6.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣48.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 9.89 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.85 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 9.83 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/13 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.95 | -0.3500 | -3.40% |
| 2025/02/28 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.29 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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