景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元

景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元

景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元景順環球非投資等級債券基金C股美元景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣景順環球非投資等級債券基金金C(歐元對沖)股歐元景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元

6.04

歐元

-0.01 (-0.17%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元5,593萬	美元	10.0600	+0.00	+0.00%	+7.00%	+6.47%	看詳情
A-固定月配息股美元	2018/10/08	-	月配	美元5,322萬	美元	10.1000	+0.00	+0.00%	+6.56%	+5.93%	看詳情
A-月配息(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	月配	美元1,066萬	歐元	6.0400	-0.01	-0.17%	+4.02%	+3.35%	本頁基金
A(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元442萬	歐元	23.4100	-0.01	-0.04%	+4.79%	+4.14%	看詳情
C-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元352萬	美元	10.4600	-0.01	-0.10%	+7.27%	+6.66%	看詳情
C股美元	2018/10/08	-	不配息	美元248萬	美元	29.0500	-0.01	-0.03%	+7.27%	+6.72%	看詳情
A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣	2018/10/08	-	月配	美元47.33萬	澳幣	6.0200	+0.00	+0.00%	+5.66%	+5.14%	看詳情
金C(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元17.2萬	歐元	25.2300	-0.01	-0.04%	+5.08%	+4.43%	看詳情
B-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元2,773	美元	9.2000	+0.00	+0.00%	+6.03%	+5.46%	看詳情
所有級別累計				美元1.4億約台幣43.46億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.52%	+0.76%	262/420	38%
3個月	+0.17%	-1.59%	236/420	44%
6個月	+2.83%	+2.95%	279/420	34%
1年	+3.35%	+17.27%	288/420	31%
3年	+14.63%	+29.44%	334/420	20%
5年	+4.04%	+4.35%	315/420	25%
10年	+22.71%	+43.39%	144/420	66%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.02%	+16.91%	263/420	37%
2024年	+4.68%	-5.32%	317/420	25%
2023年	+7.38%	+15.99%	333/420	21%
2022年	-12.80%	-15.59%	244/420	42%
2021年	+1.54%	-3.78%	221/420	47%
2020年	+3.36%	+10.68%	96/420	77%
2019年	+7.87%	+8.60%	254/420	40%
2018年	-7.35%	-7.72%	180/420	57%
2017年	+4.63%	+19.68%	134/420	68%
2016年	+9.68%	+5.09%	128/420	70%
2015年	-2.81%	-9.84%	46/420	89%
2014年	+2.65%	-8.72%	24/420	94%
2013年	-1.25%	+12.77%	75/420	82%
2012年	+18.13%	--	11/420	97%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+1800.0萬	260/420	38%	-3200.0萬	277/420	34%	-1400.0萬	200/420	52%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+7400.0萬	288/420	31%	-8700.0萬	326/420	22%	-1300.0萬	160/420	62%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+1.3億	314/420	25%	-1.4億	335/420	20%	-500.0萬	198/420	53%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+2.5億	316/420	25%	-3.5億	303/420	28%	-1.1億	248/420	41%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.5%，2024年共配息12次，累積配息率為8.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.5%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/11	0.0315	歐元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/11	0.0344	歐元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/13	0.0348	歐元
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/11	0.0362	歐元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/11	0.037	歐元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/11	0.0364	歐元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/11	0.0413	歐元
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	0.0395	歐元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/11	0.0407	歐元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/11	0.0349	歐元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/11	0.0387	歐元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/13	0.0368	歐元
2024年			年度配息率 8.2%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.0347	歐元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.0417	歐元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.036	歐元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.0356	歐元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.0391	歐元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.0375	歐元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.0403	歐元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.0552	歐元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.0427	歐元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.0422	歐元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.0611	歐元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.0499	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.0322

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.61%

(高點5.66 ➔ 低點4.95)

2022/04/01~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.35%	6.94%
3年	4.12%	9.20%
5年	6.40%	11.57%
10年	7.52%	11.70%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.20%	1.26%	1.24%	1.21%	1.20%	1.23%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075%,
同類基金平均	1.61%	1.62%	1.62%	1.62%	1.47%	1.60%
同類基金最高	2.75%	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%
同類基金最低	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%