景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元

景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元

景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元

22.38

歐元

-0.01 (-0.04%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元5,860萬	美元	10.1200	+0.00	+0.00%	+6.53%	+11.26%	看詳情
A-固定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元5,539萬	美元	10.1100	+0.00	+0.00%	+6.49%	+11.21%	看詳情
A-月配息(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	月配	美元1,039萬	歐元	6.2500	+0.00	+0.00%	+4.95%	+9.41%	看詳情
A(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元461萬	歐元	22.3800	-0.01	-0.04%	+4.92%	+9.33%	本頁基金
C股美元	2018/10/08	-	不配息	美元430萬	美元	27.0700	+0.00	+0.00%	+6.70%	+11.49%	看詳情
C-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元364萬	美元	10.5200	+0.00	+0.00%	+6.71%	+11.58%	看詳情
C-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元49.2萬	美元	9.2200	+0.00	+0.00%	+6.66%	+11.50%	看詳情
A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元46.26萬	澳幣	6.0800	+0.00	+0.00%	+5.48%	+10.01%	看詳情
C(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元19.43萬	歐元	24.0500	-0.01	-0.04%	+5.11%	+9.57%	看詳情
B-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元1.41萬	美元	9.2600	+0.00	+0.00%	+5.66%	+10.32%	看詳情
所有級別累計				美元1.47億約台幣46.36億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.31%	-2.85%	284/448	37%
3個月	+1.08%	-5.27%	258/448	42%
6個月	+4.00%	+0.83%	260/448	42%
1年	+9.33%	+5.28%	269/448	40%
3年	-0.80%	-0.75%	327/448	27%
5年	+7.03%	+7.45%	226/448	50%
10年	+15.36%	+14.47%	108/448	76%
15年	+69.80%	--	32/448	93%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.92%	-0.55%	307/448	31%
2023年	+7.24%	+15.99%	352/448	21%
2022年	-12.26%	-15.59%	222/448	50%
2021年	+1.52%	-3.78%	240/448	46%
2020年	+3.96%	+10.68%	74/448	83%
2019年	+8.87%	+8.60%	242/448	46%
2018年	-7.37%	-7.72%	181/448	60%
2017年	+4.67%	+19.68%	133/448	70%
2016年	+9.64%	+5.09%	129/448	71%
2015年	-2.73%	-9.84%	42/448	91%
2014年	+2.58%	-8.72%	27/448	94%
2013年	-0.27%	+12.77%	72/448	84%
2012年	+18.26%	--	10/448	98%
2011年	+3.27%	--	13/448	97%
2010年	+13.96%	--	30/448	93%
2009年	+52.10%	--	12/448	97%
2008年	-24.05%	--	8/448	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.891

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.10%

(高點21.66 ➔ 低點19.04)

2022/04/01~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.82%	6.71%
3年	8.04%	13.73%
5年	9.82%	14.26%
10年	7.71%	11.91%
15年	7.67%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.26%	1.24%	1.21%	1.20%	1.23%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%