境外
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元
23.41
歐元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元5,593萬 | 美元 | 10.0600 | +0.00 | +0.00% | +7.00% | +6.47% | 看詳情 |
| A-固定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元5,322萬 | 美元 | 10.1000 | +0.00 | +0.00% | +6.56% | +5.93% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元1,066萬 | 歐元 | 6.0400 | -0.01 | -0.17% | +4.02% | +3.35% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元442萬 | 歐元 | 23.4100 | -0.01 | -0.04% | +4.79% | +4.14% | 本頁基金 |
| C-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元352萬 | 美元 | 10.4600 | -0.01 | -0.10% | +7.27% | +6.66% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 29.0500 | -0.01 | -0.03% | +7.27% | +6.72% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元47.33萬 | 澳幣 | 6.0200 | +0.00 | +0.00% | +5.66% | +5.14% | 看詳情 |
| 金C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元17.2萬 | 歐元 | 25.2300 | -0.01 | -0.04% | +5.08% | +4.43% | 看詳情 |
| B-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元2,773 | 美元 | 9.2000 | +0.00 | +0.00% | +6.03% | +5.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.42億約台幣42.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 23.41 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 23.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 23.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 23.42 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 23.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 23.41 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 23.43 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 23.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 23.47 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 23.48 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/03 | 23.45 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 23.43 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 23.46 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/28 | 23.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 23.43 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 23.38 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 23.34 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 23.3 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 23.29 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 23.28 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 23.27 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 23.28 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/17 | 23.31 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 23.32 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 23.38 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 23.37 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 23.36 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 23.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 23.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 23.32 | +0.0200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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