境外
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
21.87
歐元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元6,005萬 | 美元 | 9.6000 | -0.01 | -0.10% | -1.70% | +4.54% | 看詳情 |
| A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元5,465萬 | 美元 | 9.7100 | +0.00 | +0.00% | -1.58% | +4.55% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元1,028萬 | 歐元 | 5.9200 | -0.01 | -0.17% | -2.15% | +2.68% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元614萬 | 美元 | 26.6500 | -0.02 | -0.07% | -1.59% | +4.76% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元415萬 | 歐元 | 21.8700 | -0.02 | -0.09% | -2.10% | +2.77% | 本頁基金 |
| C-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元338萬 | 美元 | 9.9800 | -0.01 | -0.10% | -1.57% | +4.81% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元46.91萬 | 澳幣 | 5.8000 | -0.01 | -0.17% | -1.92% | +3.52% | 看詳情 |
| 金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元20.06萬 | 歐元 | 23.5300 | -0.02 | -0.08% | -2.00% | +3.02% | 看詳情 |
| B-半年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1.39萬 | 美元 | 8.8000 | +0.00 | +0.00% | -1.90% | +3.58% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元2,017 | 美元 | 8.8500 | -0.01 | -0.11% | -1.56% | +4.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣47.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 21.87 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 21.89 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/08 | 21.87 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/04/07 | 22 | -0.2800 | -1.26% |
| 2025/04/04 | 22.28 | -0.2000 | -0.89% |
| 2025/04/03 | 22.48 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/02 | 22.45 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 22.43 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 22.44 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/28 | 22.49 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 22.54 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 22.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 22.6 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 22.57 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/21 | 22.58 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/03/20 | 22.53 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 22.5 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 22.49 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 22.45 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 22.41 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/03/13 | 22.49 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 22.51 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 22.57 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 22.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 22.61 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 22.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 22.66 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 22.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 22.7 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/28 | 22.69 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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