景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)

景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)

9.95

美元

-0.06 (-0.60%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-半年配息股美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2018/10/08	-	年配	美元6,005萬	美元	9.8400	-0.01	-0.10%	+0.76%	+6.51%	看詳情
A-固定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2018/10/08	-	月配	美元5,465萬	美元	9.9500	-0.06	-0.60%	+0.85%	+6.49%	本頁基金
A-月配息(歐元對沖)股歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2018/10/08	-	月配	美元1,028萬	歐元	6.0700	-0.05	-0.82%	+0.33%	+4.61%	看詳情
C股美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2018/10/08	-	不配息	美元614萬	美元	27.3200	-0.01	-0.04%	+0.89%	+6.80%	看詳情
A(歐元對沖)股歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2018/10/08	-	不配息	美元431萬	歐元	22.4300	-0.01	-0.04%	+0.40%	+4.72%	看詳情
C-半年配息股美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2018/10/08	-	年配	美元345萬	美元	10.2300	-0.01	-0.10%	+0.90%	+6.81%	看詳情
A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2018/10/08	-	月配	美元46.91萬	澳幣	5.9600	-0.03	-0.50%	+0.79%	+5.67%	看詳情
金C(歐元對沖)股歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2018/10/08	-	不配息	美元20.06萬	歐元	24.1300	-0.01	-0.04%	+0.50%	+5.00%	看詳情
B-半年配息股美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2018/10/08	-	年配	美元1.44萬	美元	9.0200	+0.00	+0.00%	+0.55%	+5.59%	看詳情
C-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2018/10/08	-	月配	美元2,035	美元	9.0800	-0.05	-0.55%	+1.00%	+6.96%	看詳情
所有級別累計				美元1.49億約台幣48.36億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.00%	+2.52%	210/453	54%
3個月	+0.77%	+5.27%	145/453	68%
6個月	+0.82%	-0.79%	231/453	49%
1年	+6.49%	+1.17%	172/453	62%
3年	+10.41%	+4.46%	184/453	59%
5年	+36.14%	+23.01%	96/453	79%
10年	+36.92%	+25.46%	46/453	90%
15年	+88.78%	--	15/453	97%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.85%	+4.33%	168/453	63%
2024年	+6.47%	-5.32%	223/453	51%
2023年	+9.87%	+15.99%	204/453	55%
2022年	-10.29%	-15.59%	139/453	69%
2021年	+2.38%	-3.78%	187/453	59%
2020年	+5.55%	+10.68%	32/453	93%
2019年	+11.18%	+8.60%	182/453	60%
2018年	-4.73%	-7.72%	101/453	78%
2017年	+6.65%	+19.68%	89/453	80%
2016年	+11.11%	+5.09%	110/453	76%
2015年	-2.38%	-9.84%	36/453	92%
2014年	+2.63%	-8.72%	25/453	94%
2013年	-1.02%	+12.77%	74/453	84%
2012年	+18.58%	--	7/453	98%
2011年	+3.04%	--	16/453	96%
2010年	+14.00%	--	28/453	94%
2009年	+51.23%	--	15/453	97%
2008年	-25.98%	--	10/453	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.9%，2024年共配息12次，累積配息率為5.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.9%
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/11	0.0501	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/11	0.0486	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/11	0.0485	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/13	0.0482	美元
2024年			年度配息率 5.6%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.0486	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.0485	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.0489	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.0465	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.0459	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.0455	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.0452	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.0451	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.0456	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.0453	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.0456	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.0458	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1883

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.10%

(高點9.01 ➔ 低點8.01)

2022/04/01~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.73%	8.16%
3年	7.92%	13.78%
5年	7.48%	12.73%
10年	7.62%	11.78%
15年	7.60%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.26%	1.24%	1.21%	1.19%	1.23%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%