景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)

10.11

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元5,860萬	美元	10.1200	+0.00	+0.00%	+6.53%	+11.37%	看詳情
A-固定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元5,539萬	美元	10.1100	+0.00	+0.00%	+6.49%	+11.32%	本頁基金
A-月配息(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	月配	美元1,039萬	歐元	6.2500	+0.00	+0.00%	+4.95%	+9.58%	看詳情
A(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元461萬	歐元	22.3800	-0.01	-0.04%	+4.92%	+9.49%	看詳情
C股美元	2018/10/08	-	不配息	美元430萬	美元	27.0700	+0.00	+0.00%	+6.70%	+11.63%	看詳情
C-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元364萬	美元	10.5200	+0.00	+0.00%	+6.71%	+11.68%	看詳情
C-穩定月配息股美元 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元49.2萬	美元	9.2200	+0.00	+0.00%	+6.66%	+11.62%	看詳情
A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 (基金之配息來源可能為本金)	2018/10/08	-	月配	美元46.26萬	澳幣	6.0800	+0.00	+0.00%	+5.48%	+10.01%	看詳情
C(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元19.43萬	歐元	24.0500	-0.01	-0.04%	+5.11%	+9.72%	看詳情
B-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元1.41萬	美元	9.2600	+0.00	+0.00%	+5.66%	+10.44%	看詳情
所有級別累計				美元1.47億約台幣46.36億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.28%	-2.49%	257/448	43%
3個月	+1.53%	-3.61%	210/448	53%
6個月	+4.81%	+1.19%	159/448	65%
1年	+11.32%	+5.98%	156/448	65%
3年	+5.49%	-0.20%	171/448	62%
5年	+16.94%	+8.17%	79/448	82%
10年	+36.76%	+15.23%	44/448	90%
15年	+100.18%	--	15/448	97%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.49%	+0.11%	203/448	55%
2023年	+9.87%	+15.99%	204/448	54%
2022年	-10.28%	-15.59%	139/448	69%
2021年	+2.38%	-3.78%	187/448	58%
2020年	+5.55%	+10.68%	32/448	93%
2019年	+11.18%	+8.60%	182/448	59%
2018年	-4.73%	-7.72%	100/448	78%
2017年	+6.66%	+19.68%	89/448	80%
2016年	+11.12%	+5.09%	110/448	75%
2015年	-2.36%	-9.84%	35/448	92%
2014年	+2.64%	-8.72%	25/448	94%
2013年	-1.02%	+12.77%	74/448	83%
2012年	+18.59%	--	7/448	98%
2011年	+3.03%	--	16/448	96%
2010年	+14.02%	--	26/448	94%
2009年	+51.24%	--	15/448	97%
2008年	-26.00%	--	10/448	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.1%，2023年共配息12次，累積配息率為5.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.1%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.0485	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.0489	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.0465	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.0459	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.0455	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.0452	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.0451	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.0456	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.0453	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.0456	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.0458	美元
2023年			年度配息率 5.3%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/11	0.0445	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/13	0.0429	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.0436	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.0424	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/11	0.0427	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.0421	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.0419	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.0423	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.042	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.042	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/13	0.0428	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/11	0.042	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8875

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.11%

(高點9.23 ➔ 低點8.21)

2022/04/01~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.00%	6.71%
3年	8.14%	13.73%
5年	9.79%	14.26%
10年	7.67%	11.91%
15年	7.64%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.26%	1.24%	1.21%	1.19%	1.23%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%