境外
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金C股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
10
美元
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最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元5,826萬 | 美元 | 9.9400 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 0.3605 | 看詳情 | |
| A-固定月配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元5,261萬 | 美元 | 10.0000 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.0498 | 本頁基金 | |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元1,002萬 | 歐元 | 6.0800 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.0395 | 看詳情 | |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 22.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元338萬 | 美元 | 10.3400 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 0.3887 | 看詳情 | |
| C股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 27.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元46.1萬 | 澳幣 | 5.9700 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.032 | 看詳情 | |
| 金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元16.44萬 | 歐元 | 24.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B-半年配息股 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1.39萬 | 美元 | 9.1000 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 0.284 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.42億約台幣44.98億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.4%，2024年共配息12次，累積配息率為5.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.4% | ||||
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.0498 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 0.0501 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/11 | 0.0486 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.0485 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/13 | 0.0482 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.6% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 0.0486 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.0485 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0489 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/11 | 0.0465 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0459 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/11 | 0.0455 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0452 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/13 | 0.0451 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0456 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0453 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 0.0456 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/11 | 0.0458 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
