境外
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元景順永續性環球非投資等級債券基金C股 美元景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股 歐元景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元
10.12
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元5,860萬 | 美元 | 10.1200 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 0.403 | 本頁基金 | |
| A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元5,539萬 | 美元 | 10.1100 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.0485 | 看詳情 | |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元1,039萬 | 歐元 | 6.2500 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.0417 | 看詳情 | |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元461萬 | 歐元 | 22.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 27.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元364萬 | 美元 | 10.5200 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 0.4316 | 看詳情 | |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元49.2萬 | 美元 | 9.2200 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.048 | 看詳情 | |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元46.26萬 | 澳幣 | 6.0800 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.032 | 看詳情 | |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元19.43萬 | 歐元 | 24.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1.41萬 | 美元 | 9.2600 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 0.3241 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.47億約台幣46.36億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息2次，累積配息率為8.5%，2023年共配息2次，累積配息率為7.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.5% | ||||
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/11 | 0.403 | 年配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.4793 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.4% | ||||
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.4431 | 年配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.3208 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
