歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z (本基金配息來源可能為本金)

297.85

歐元

-0.03 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Z (本基金配息來源可能為本金)	2008/01/17	-	配息	美元15.61億	歐元	297.8500	-0.03	-0.01%	+7.33%	+12.11%	本頁基金
R (本基金配息來源可能為本金)	2001/01/15	-	配息	美元13.13億	歐元	249.6000	-0.04	-0.02%	+6.36%	+10.98%	看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元5,947萬	歐元	140.7400	-0.02	-0.01%	+6.36%	+10.99%	看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)	2016/06/22	-	配息	美元1,139萬	美元	119.6900	-0.01	-0.01%	+8.44%	+13.49%	看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)	2008/01/28	-	配息	美元124萬	美元	266.8400	+0.29	+0.11%	+1.94%	+7.46%	看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元123萬	美元	149.4100	+0.16	+0.11%	+1.94%	+7.45%	看詳情
RMU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	月配	美元75.59萬	美元	105.4800	+0.00	+0.00%	+7.65%	+12.59%	看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	配息	美元31.08萬	美元	142.3400	-0.01	-0.01%	+7.69%	+12.58%	看詳情
所有級別累計				美元36.27億約台幣1,148億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.17%	+0.27%	95/111	14%
3個月	+2.70%	+1.75%	31/111	72%
6個月	+5.48%	+3.87%	34/111	69%
1年	+12.11%	+5.68%	40/111	64%
3年	+5.86%	+3.11%	50/111	55%
5年	+13.23%	+8.94%	41/111	63%
10年	--	+26.58%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.33%	+1.70%	49/111	56%
2023年	+12.34%	+11.34%	49/111	56%
2022年	-12.12%	-9.45%	58/111	48%
2021年	+2.30%	+3.02%	68/111	39%
2020年	+3.05%	+1.14%	33/111	70%
2019年	+10.60%	+9.71%	43/111	61%
2018年	-5.28%	-3.57%	46/111	59%
2017年	+5.74%	+4.81%	40/111	64%
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	79/111	29%	-1100.0萬	61/111	45%	-900.0萬	96/111	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	76/111	32%	-1.1億	48/111	57%	-9500.0萬	82/111	26%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	65/111	41%	-2.6億	48/111	57%	-6200.0萬	74/111	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.2億	65/111	41%	-4.4億	54/111	51%	-1400.0萬	55/111	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9372

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.32%

(高點265.55 ➔ 低點232.84)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.10%	4.61%
3年	7.93%	7.81%
5年	8.69%	9.48%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.42%	0.44%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%
經理費率(每年)	最低0.25%~最高0.25% ,0.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%