境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z (本基金配息來源可能為本金)
297.88
歐元
-0.03 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元15.61億 | 歐元 | 297.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元13.13億 | 歐元 | 249.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元5,947萬 | 歐元 | 140.7600 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.47 | 看詳情 | |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,139萬 | 美元 | 119.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元124萬 | 美元 | 266.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 149.2500 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.49 | 看詳情 | |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元75.59萬 | 美元 | 105.4800 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.35 | 看詳情 | |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元31.08萬 | 美元 | 142.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元36.27億約台幣1,148億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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