國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)

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國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)

45.4428

日幣

-0.14 (-0.31%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新台幣A(不配息)	2022/11/04	無限制	不配息	台幣41.82億	台幣	10.8101	+0.00	+0.03%	+3.96%	+6.49%	看詳情
新台幣B(配息)	2022/11/04	無限制	配息	台幣20.14億	台幣	9.6661	+0.00	+0.03%	+3.24%	+5.76%	看詳情
美元A(不配息)	2022/11/04	無限制	不配息	台幣4,890萬	美元	11.0423	-0.01	-0.05%	+1.76%	+6.30%	看詳情
美元B(配息)	2022/11/04	無限制	配息	台幣1,996萬	美元	9.8748	-0.00	-0.05%	+1.05%	+5.58%	看詳情
日圓B(配息)	2022/11/04	無限制	配息	台幣4,765萬	日幣	45.4428	-0.14	-0.31%	--	--	本頁基金
所有級別累計				台幣84.11億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.45%	--	178/210	15%
3個月	--	--	--	--
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9.1億	17/210	92%	-1.4億	58/210	72%	+7.7億	16/210	92%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9.1億	63/210	70%	-1.4億	76/210	64%	+7.7億	62/210	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9.1億	76/210	64%	-1.4億	76/210	64%	+7.7億	61/210	71%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.1億	88/210	58%	-1.4億	76/210	64%	+7.7億	73/210	65%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
United States Treasury Note/Bond	7.54%
United States Treasury Note/Bond	4.00%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3.13%
United States Treasury Note/Bond	2.18%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1.32%
JPMorgan Chase & Co	1.20%
Duke Energy Corp	1.15%
BAT Capital Corp	0.99%
United States Treasury Bill	0.89%
Bristol-Myers Squibb Co	0.86%
Wells Fargo & Co	0.86%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	0.85%
AbbVie Inc	0.77%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	1.21%
經理費率(每年)	1%
保管費率(每年)	0.20%
同類基金平均	1.54%
同類基金最高	3.42%
同類基金最低	0.35%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)
ISIN Code
TW000T3792E8
境內境外
境內
成立日期
2022/11/04
基金類型
債券型
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣4,765萬 (2024/10/31)
基金總規模
台幣84.11億 (2024/10/31)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
鄭易芸
管理公司
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國境內及境外

投資標的

中華民國境內之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券:1、在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券、符合金融主管機關所定合格資本工具之具損失吸收能力之債券及符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債)。2、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)及貨幣市場型境外基金;於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之ETF(含槓桿型ETF、反向型ETF)。