國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)
45.44
日幣
-0.15 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.82億 | 台幣 | 10.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣20.14億 | 台幣 | 9.6700 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.20319 | 看詳情 | |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,890萬 | 美元 | 11.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,996萬 | 美元 | 9.8700 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.21029 | 看詳情 | |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,765萬 | 日幣 | 45.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣84.11億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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