國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)
44.5173
日幣
+0.02 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.4億 | 92/160 | 43% | -14.0億 | 45/160 | 72% | -12.6億 | 160/160 | -- |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3.5億 | 98/160 | 39% | -21.1億 | 45/160 | 72% | -17.6億 | 126/160 | 21% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +14.3億 | 87/160 | 46% | -24.2億 | 84/160 | 48% | -10.0億 | 148/160 | 7% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +14.3億 | 100/160 | 38% | -24.2億 | 89/160 | 44% | -10.0億 | 153/160 | 4% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－日圓B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +2000.0萬 | +-0 | +2000.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2900.0萬 | -500.0萬 | +2400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4200.0萬 | -500.0萬 | +3700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4200.0萬 | -500.0萬 | +3700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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