國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)
43.6182
日幣
+0.17 (0.39%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1.5億 | 92/150 | 39% | -3.6億 | 68/150 | 55% | -2.1億 | 110/150 | 27% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +8.6億 | 71/150 | 53% | -6.1億 | 78/150 | 48% | +2.4億 | 45/150 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +11.5億 | 92/150 | 39% | -8.3億 | 83/150 | 45% | +3.2億 | 79/150 | 47% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +21.8億 | 78/150 | 48% | -38.5億 | 78/150 | 48% | -16.7億 | 109/150 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－日圓B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +535.6萬 | -214.1萬 | +321.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4236.7萬 | -1192.2萬 | +3044.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +5676.1萬 | -1350.7萬 | +4325.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.1億 | -2119.0萬 | +8764.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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